财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
382.14 |
155.07 |
1789.68 |
1093.27 |
374.13 |
| 本期利润(万元) |
119.00 |
118.10 |
1740.00 |
1156.09 |
491.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.27 |
0.17 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.15 |
0.00 |
17.91 |
0.00 |
5.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3667.76 |
0.00 |
3437.87 |
0.00 |
2433.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.63 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9771.18 |
10485.57 |
10042.81 |
10487.05 |
10135.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.69 |
1.69 |
1.67 |
1.65 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
1.24 |
0.00 |
20.93 |
0.00 |
7.38 |
| 累计净值增长率(%) |
68.83 |
0.00 |
66.76 |
0.00 |
48.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
631.63 |
3159.01 |
399.41 |
243.54 |
378.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
25440.03 |
29286.99 |
25990.00 |
22379.82 |
34987.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
9238.74 |
10624.53 |
9688.72 |
9167.59 |
14063.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
16201.29 |
18662.46 |
16301.28 |
13212.22 |
20924.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.20 |
16.35 |
12.92 |
12.87 |
18.79 |
| 应付托管费(万元) |
3.55 |
4.09 |
3.23 |
3.22 |
4.70 |
| 资产总计(万元) |
26877.78 |
33371.38 |
27517.37 |
23436.07 |
37258.32 |
| 负债合计(万元) |
301.61 |
845.81 |
1167.68 |
228.46 |
283.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
26576.17 |
32525.57 |
26349.69 |
23207.61 |
36974.66 |
| 未分配利润(万元) |
10751.59 |
12915.00 |
8474.28 |
6297.85 |
6701.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.97 |
18.10 |
3.03 |
11.13 |
4.38 |
| 投资收益(万元) |
1281.70 |
5195.92 |
1245.92 |
1125.65 |
-912.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-834.80 |
-194.96 |
341.03 |
2211.50 |
356.79 |
| 其它收入(万元) |
8.13 |
21.00 |
7.45 |
6.25 |
2.04 |
| 收入合计(万元) |
465.00 |
5040.07 |
1597.43 |
3354.54 |
-548.98 |
| 管理人报酬(万元) |
93.03 |
163.68 |
75.19 |
217.42 |
123.20 |
| 托管费(万元) |
23.26 |
40.92 |
18.80 |
54.36 |
30.80 |
| 其它费用(万元) |
9.82 |
19.67 |
9.76 |
19.96 |
10.16 |
| 费用合计(万元) |
136.57 |
249.26 |
117.41 |
312.80 |
175.98 |
| 利润总额(万元) |
328.43 |
4790.80 |
1480.02 |
3041.74 |
-724.95 |
| 净利润(万元) |
328.43 |
4790.80 |
1480.02 |
3041.74 |
-724.95 |
