我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-470.71 |
245.17 |
-235.74 |
768.52 |
419.52 |
| 本期利润(万元) |
-166.43 |
-354.66 |
-233.89 |
561.93 |
1045.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
0.04 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.74 |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3419.91 |
0.00 |
4286.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18115.47 |
19186.98 |
19975.88 |
21904.10 |
22774.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.24 |
1.29 |
1.30 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.70 |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.41 |
0.00 |
30.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
499.28 |
1224.12 |
863.84 |
746.43 |
3320.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
45235.78 |
50442.95 |
47707.43 |
52967.26 |
50896.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
17781.79 |
20104.71 |
19317.47 |
23599.60 |
22068.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
27453.99 |
30338.24 |
28389.96 |
29367.66 |
28827.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.68 |
24.84 |
25.78 |
31.15 |
25.64 |
| 应付托管费(万元) |
5.92 |
6.21 |
6.44 |
7.79 |
6.41 |
| 资产总计(万元) |
46118.88 |
53127.67 |
50195.56 |
63738.84 |
78209.45 |
| 负债合计(万元) |
177.63 |
632.13 |
759.04 |
204.70 |
2999.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
45941.25 |
52495.55 |
49436.52 |
63534.14 |
75209.47 |
| 未分配利润(万元) |
8886.16 |
12027.89 |
10256.99 |
14041.35 |
17934.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
40.19 |
26.27 |
228.41 |
188.85 |
204.65 |
| 投资收益(万元) |
840.97 |
1950.16 |
-1178.46 |
-2385.13 |
2304.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1354.22 |
-347.69 |
-2469.10 |
-518.80 |
2226.55 |
| 其它收入(万元) |
19.71 |
10.62 |
46.00 |
38.25 |
39.25 |
| 收入合计(万元) |
-453.36 |
1639.35 |
-3373.15 |
-2676.83 |
4774.93 |
| 管理人报酬(万元) |
296.47 |
145.70 |
382.79 |
215.66 |
109.80 |
| 托管费(万元) |
74.12 |
36.43 |
95.70 |
53.91 |
27.45 |
| 其它费用(万元) |
20.62 |
10.26 |
19.82 |
9.53 |
18.29 |
| 费用合计(万元) |
420.55 |
206.65 |
537.82 |
301.67 |
291.40 |
| 利润总额(万元) |
-873.90 |
1432.70 |
-3910.97 |
-2978.51 |
4483.54 |
| 净利润(万元) |
-873.90 |
1432.70 |
-3910.97 |
-2978.51 |
4483.54 |
