资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7517.20 31.70%
债券 14718.65 62.06%
银行存款和结算备付金 1455.48 6.14%
其他资产 24.61 0.10%
资产总值:23715.94万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.21 643.35 2.76%
新集能源 601918 55.79 629.87 2.70%
宏发股份 600885 12.71 426.17 1.83%
海油工程 600583 61.78 408.98 1.75%
华峰铝业 601702 24.79 368.88 1.58%
利安隆 300596 9.24 363.41 1.56%
传音控股 688036 6.46 347.63 1.49%
浙江鼎力 603338 6.49 346.31 1.49%
新和成 002001 13.27 344.36 1.48%
桐昆股份 601233 14.62 332.31 1.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 26.77%
采矿业 0.10 4.46%
租赁和商务服务业 0.01 0.52%
农、林、牧、渔业 0.01 0.51%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.24 880.34 3.31%
新和成 002001 22.72 645.70 2.43%
三环集团 300408 3.04 507.38 1.91%
立讯精密 002475 6.18 435.07 1.64%
新集能源 601918 47.80 410.60 1.55%
桐昆股份 601233 17.75 384.29 1.45%
德业股份 605117 3.62 384.37 1.45%
宏发股份 600885 10.69 368.70 1.39%
中策橡胶 603049 7.81 349.97 1.32%
裕同科技 002831 9.74 346.52 1.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.81 30.44%
采矿业 0.07 2.77%
农、林、牧、渔业 0.02 0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.57%
金融业 0.01 0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.11%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 45.00 4560.17 19.56%
25国债06 40.10 4052.96 17.39%
26国债06 26.90 2710.63 11.63%
26国债09 25.70 2580.58 11.07%
爱玛转债 3.05 365.33 1.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 13904.33 59.65%
可转债 814.31 3.49%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%