资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10624.53 31.84%
债券 18662.46 55.92%
银行存款和结算备付金 4015.18 12.03%
其他资产 69.21 0.21%
资产总值:33371.38万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.09 400.31 1.23%
九丰能源 605090 8.59 370.23 1.14%
桐昆股份 601233 18.78 323.20 0.99%
兴发集团 600141 9.13 315.72 0.97%
思源电气 002028 1.97 304.54 0.94%
泰格医药 300347 5.20 294.84 0.91%
松原安全 300893 12.50 295.50 0.91%
兴业证券 601377 39.49 293.02 0.90%
宏发股份 600885 9.56 290.62 0.89%
圣农发展 002299 17.46 288.79 0.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.86 26.46%
农、林、牧、渔业 0.06 1.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.28%
金融业 0.03 1.00%
科学研究和技术服务业 0.03 0.91%
采矿业 0.01 0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.39%
批发和零售业 0.01 0.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.04%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
顺络电子 002138 14.44 507.71 1.71%
思源电气 002028 4.55 496.04 1.67%
泰格医药 300347 8.05 466.90 1.57%
普蕊斯 301257 9.49 454.95 1.53%
三星医疗 601567 18.49 453.74 1.52%
桐昆股份 601233 30.05 451.05 1.52%
南微医学 688029 3.82 383.12 1.29%
立华股份 300761 17.45 378.84 1.27%
藏格矿业 000408 5.85 341.23 1.15%
泰凌微 688591 5.58 339.25 1.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 29.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 4.00%
科学研究和技术服务业 0.10 3.31%
农、林、牧、渔业 0.05 1.61%
金融业 0.03 0.91%
批发和零售业 0.01 0.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 55.90 5646.44 17.36%
25国债13 50.00 5030.15 15.47%
25国债06 40.10 4075.04 12.53%
25国债19 32.20 3230.46 9.93%
福莱转债 3.15 379.76 1.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 17982.09 55.29%
可转债 680.36 2.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%