我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14383.13 41.93%
债券 16993.37 49.54%
银行存款和结算备付金 2499.50 7.29%
其他资产 424.24 1.24%
资产总值:34300.24万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同花顺 300033 5.52 1067.07 2.95%
三只松鼠 300783 32.64 826.44 2.29%
广信股份 603599 60.24 768.06 2.12%
华友钴业 603799 20.97 618.69 1.71%
豪悦护理 605009 14.28 605.76 1.68%
松井股份 688157 13.31 602.24 1.67%
芯朋微 688508 12.60 516.45 1.43%
乐鑫科技 688018 4.38 512.54 1.42%
恒立液压 601100 7.50 472.50 1.31%
顺丰控股 002352 10.25 461.05 1.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.94 26.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 4.86%
金融业 0.11 3.11%
批发和零售业 0.08 2.29%
文化、体育和娱乐业 0.05 1.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.28%
农、林、牧、渔业 0.02 0.57%
租赁和商务服务业 0.01 0.22%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
乐鑫科技 688018 8.96 884.34 2.39%
松井股份 688157 24.28 835.31 2.26%
致远互联 688369 50.86 800.00 2.16%
兆易创新 603986 8.19 783.13 2.12%
国网信通 600131 38.31 646.29 1.75%
洁雅股份 301108 26.05 633.28 1.71%
豪悦护理 605009 13.82 545.06 1.47%
三只松鼠 300783 22.11 483.55 1.31%
桐昆股份 601233 26.77 427.25 1.16%
顺络电子 002138 14.43 396.25 1.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.01 27.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 7.38%
批发和零售业 0.05 1.31%
金融业 0.05 1.23%
租赁和商务服务业 0.02 0.44%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.30%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华友转债 21.74 2263.64 6.26%
立昂转债 19.22 2004.66 5.55%
艾迪转债 14.90 1625.30 4.50%
绿动转债 12.13 1268.97 3.51%
财通转债 10.79 1265.53 3.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 15276.84 42.26%
国家债券 1716.54 4.75%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%