资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9238.74 34.37%
债券 16201.29 60.28%
银行存款和结算备付金 1355.52 5.04%
其他资产 82.22 0.31%
资产总值:26877.78万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.24 880.34 3.31%
新和成 002001 22.72 645.70 2.43%
三环集团 300408 3.04 507.38 1.91%
立讯精密 002475 6.18 435.07 1.64%
新集能源 601918 47.80 410.60 1.55%
德业股份 605117 3.62 384.37 1.45%
桐昆股份 601233 17.75 384.29 1.45%
宏发股份 600885 10.69 368.70 1.39%
中策橡胶 603049 7.81 349.97 1.32%
裕同科技 002831 9.74 346.52 1.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.81 30.44%
采矿业 0.07 2.77%
农、林、牧、渔业 0.02 0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.57%
金融业 0.01 0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.11%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.34 538.28 1.84%
新和成 002001 13.80 476.79 1.63%
博源化工 000683 47.23 397.20 1.36%
三环集团 300408 7.54 398.49 1.36%
亨通光电 600487 6.56 345.45 1.18%
卫星化学 002648 12.32 340.28 1.16%
牧原股份 002714 7.65 319.08 1.09%
梅花生物 600873 27.03 309.49 1.06%
国邦医药 605507 11.70 304.04 1.04%
温氏股份 300498 18.30 304.15 1.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.85 29.07%
农、林、牧、渔业 0.06 2.13%
科学研究和技术服务业 0.03 0.96%
采矿业 0.02 0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.20%
批发和零售业 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 52.70 5336.54 20.08%
25国债06 40.10 4042.10 15.21%
25国债19 32.20 3253.79 12.24%
26国债06 26.90 2702.96 10.17%
福莱转债 3.42 407.56 1.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 15335.38 57.70%
可转债 865.92 3.26%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%