我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8.21 |
-1.72 |
6.31 |
-4.06 |
7.93 |
| 本期利润(万元) |
-13.83 |
-12.80 |
5.53 |
-2.77 |
3.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.09 |
0.03 |
-0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-10.87 |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
1.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-7.83 |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
2.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.06 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
114.68 |
127.55 |
146.55 |
138.01 |
170.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.94 |
1.04 |
1.00 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
-9.59 |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
1.69 |
| 累计净值增长率(%) |
-6.39 |
0.00 |
3.54 |
0.00 |
1.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11.89 |
33.84 |
149.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
424.05 |
386.10 |
1778.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
178.29 |
201.17 |
671.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
245.76 |
184.94 |
1107.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.29 |
0.34 |
1.12 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
0.11 |
0.37 |
| 资产总计(万元) |
599.41 |
692.58 |
2265.93 |
| 负债合计(万元) |
2.48 |
17.94 |
17.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
596.93 |
674.65 |
2248.33 |
| 未分配利润(万元) |
-43.88 |
20.98 |
33.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.09 |
78.59 |
60.09 |
| 投资收益(万元) |
-37.46 |
39.14 |
77.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-23.29 |
6.83 |
-40.64 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.70 |
0.65 |
| 收入合计(万元) |
-58.65 |
125.25 |
97.13 |
| 管理人报酬(万元) |
1.81 |
22.12 |
16.84 |
| 托管费(万元) |
0.60 |
7.37 |
5.61 |
| 其它费用(万元) |
2.41 |
22.64 |
8.80 |
| 费用合计(万元) |
5.78 |
74.38 |
46.29 |
| 利润总额(万元) |
-64.43 |
50.87 |
50.84 |
| 净利润(万元) |
-64.43 |
50.87 |
50.84 |
