资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 812.42 56.25%
债券 151.62 10.50%
银行存款和结算备付金 478.42 33.13%
其他资产 1.78 0.12%
资产总值:1444.24万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦药业 002422 2.29 88.21 4.30%
君实生物 688180 2.59 87.46 4.26%
药明康德 603259 0.68 84.67 4.13%
百利天恒 688506 0.24 70.33 3.43%
益方生物 688382 3.66 65.92 3.21%
美迪西 688202 0.60 48.19 2.35%
益诺思 688710 0.65 43.71 2.13%
恒瑞医药 600276 0.82 42.67 2.08%
泰格医药 300347 0.86 41.28 2.01%
汇宇制药 688553 2.76 29.30 1.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 26.39%
科学研究和技术服务业 0.02 10.61%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.77%
采矿业 0.00 0.62%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
诚达药业 301201 3.51 181.47 8.17%
君实生物 688180 4.32 150.63 6.79%
海特生物 300683 2.42 104.93 4.73%
益方生物 688382 5.48 104.18 4.69%
药明康德 603259 0.97 95.16 4.29%
苑东生物 688513 1.47 94.77 4.27%
泽璟制药 688266 0.96 94.50 4.26%
美迪西 688202 1.46 91.26 4.11%
恒瑞医药 600276 1.62 89.46 4.03%
康弘药业 002773 2.94 84.97 3.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 63.15%
科学研究和技术服务业 0.02 11.05%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.30 131.36 6.40%
25国债13 0.20 20.25 0.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 151.62 7.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%