资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1646.94 82.35%
债券 130.98 6.55%
银行存款和结算备付金 221.38 11.07%
其他资产 0.61 0.03%
资产总值:1999.91万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
诚达药业 301201 3.51 181.47 8.17%
君实生物 688180 4.32 150.63 6.79%
海特生物 300683 2.42 104.93 4.73%
益方生物 688382 5.48 104.18 4.69%
药明康德 603259 0.97 95.16 4.29%
苑东生物 688513 1.47 94.77 4.27%
泽璟制药 688266 0.96 94.50 4.26%
美迪西 688202 1.46 91.26 4.11%
恒瑞医药 600276 1.62 89.46 4.03%
康弘药业 002773 2.94 84.97 3.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 63.15%
科学研究和技术服务业 0.02 11.05%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
欧林生物 688319 6.52 165.35 6.61%
益方生物 688382 5.59 152.19 6.08%
泰格医药 300347 2.09 118.50 4.73%
联化科技 002250 8.20 109.72 4.38%
三生国健 688336 1.76 105.09 4.20%
福元医药 601089 4.22 101.28 4.05%
悦康药业 688658 4.44 100.34 4.01%
美迪西 688202 1.74 97.86 3.91%
恒瑞医药 600276 1.61 95.91 3.83%
科伦药业 002422 3.25 95.39 3.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 60.10%
科学研究和技术服务业 0.03 13.30%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.30 130.98 5.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 130.98 5.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%