资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2149.12 80.63%
债券 10.10 0.38%
银行存款和结算备付金 460.95 17.29%
其他资产 45.32 1.70%
资产总值:2665.49万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 2.05 159.18 6.12%
国泰海通 02611 11.82 152.45 5.86%
中信证券 06030 6.20 146.80 5.64%
腾讯控股 00700 0.35 130.66 5.02%
中国人寿 02628 5.60 129.67 4.99%
ASMPT 00522 0.62 128.59 4.94%
联想集团 00992 6.00 119.96 4.61%
中国平安 02318 2.50 110.85 4.26%
香港交易所 00388 0.35 110.35 4.24%
力量发展 01277 82.00 109.68 4.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.09 33.81%
信息技术 0.06 21.41%
制造业 0.03 10.42%
电信服务 0.01 5.02%
工业 0.01 4.50%
能源 0.01 4.22%
基础材料 0.00 1.85%
消费者非必需品 0.00 1.39%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国人寿 02628 8.90 193.31 6.09%
中国太保 02601 6.66 187.47 5.90%
中国太平 00966 8.82 159.49 5.02%
京东健康 06618 3.81 158.52 4.99%
友邦保险 01299 2.08 155.83 4.91%
中国平安 02318 2.50 131.23 4.13%
中国宏桥 01378 3.70 113.56 3.57%
香港交易所 00388 0.31 106.37 3.35%
中国财险 02328 8.40 105.76 3.33%
中国太保 601601 2.45 90.87 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.15 47.20%
金融业 0.03 8.39%
消费者非必需品 0.03 8.14%
消费者常用品 0.02 7.58%
基础材料 0.02 7.51%
电信服务 0.01 3.09%
医疗保健 0.00 0.69%
信息技术 0.00 0.22%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.10 10.10 0.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.10 0.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%