资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14623.77 91.72%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1319.64 8.28%
其他资产 1.29 0.01%
资产总值:15944.70万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天孚通信 300394 3.20 965.12 6.33%
中芯国际 688981 8.21 772.09 5.06%
英派斯 002899 27.00 766.53 5.03%
线上线下 300959 10.00 748.30 4.91%
香农芯创 300475 5.70 716.09 4.70%
安联锐视 301042 7.70 710.86 4.66%
金桥信息 603918 52.00 705.12 4.63%
英维克 002837 7.70 649.50 4.26%
新易盛 300502 1.40 619.98 4.07%
寒武纪 688256 0.56 550.48 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 45.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.61 39.93%
批发和零售业 0.11 7.35%
金融业 0.04 2.68%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
香农芯创 300475 8.40 1212.46 5.44%
中芯国际 688981 8.21 1008.36 4.53%
新易盛 300502 2.30 991.02 4.45%
线上线下 300959 10.00 947.00 4.25%
英派斯 002899 33.19 908.41 4.08%
安联锐视 301042 10.14 892.32 4.01%
英维克 002837 7.70 823.05 3.70%
寒武纪 688256 0.59 798.96 3.59%
金桥信息 603918 49.00 768.81 3.45%
天孚通信 300394 3.20 649.70 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.03 46.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.68 30.32%
批发和零售业 0.17 7.42%
金融业 0.04 1.94%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25贴现国债30 10.00 998.23 4.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 998.23 4.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%