资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19164.05 70.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7998.80 29.44%
其他资产 4.83 0.02%
资产总值:27167.69万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
香农芯创 300475 8.40 1212.46 5.44%
中芯国际 688981 8.21 1008.36 4.53%
新易盛 300502 2.30 991.02 4.45%
线上线下 300959 10.00 947.00 4.25%
英派斯 002899 33.19 908.41 4.08%
安联锐视 301042 10.14 892.32 4.01%
英维克 002837 7.70 823.05 3.70%
寒武纪 688256 0.59 798.96 3.59%
金桥信息 603918 49.00 768.81 3.45%
天孚通信 300394 3.20 649.70 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.03 46.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.68 30.32%
批发和零售业 0.17 7.42%
金融业 0.04 1.94%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 37.60 1106.94 4.92%
中金黄金 600489 43.07 944.53 4.20%
海康威视 002415 28.16 887.63 3.94%
山东黄金 600547 22.11 869.43 3.86%
山金国际 000975 34.43 786.04 3.49%
中芯国际 688981 5.51 772.03 3.43%
赤峰黄金 600988 25.44 752.52 3.34%
神火股份 000933 35.73 714.96 3.18%
中国平安 601318 12.57 692.82 3.08%
宁德时代 300750 1.68 675.36 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 30.86%
采矿业 0.54 24.06%
金融业 0.28 12.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 4.20%
批发和零售业 0.04 1.90%
房地产业 0.04 1.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.61%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25贴现国债30 10.00 998.23 4.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 998.23 4.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%