资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16525.47 88.94%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2052.15 11.04%
其他资产 2.43 0.01%
资产总值:18580.05万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
香农芯创 300475 5.70 1710.00 9.23%
寒武纪 688256 0.83 1331.33 7.18%
新易盛 300502 1.96 1189.72 6.42%
中微公司 688012 2.53 1186.71 6.40%
天孚通信 300394 3.78 1144.13 6.17%
中芯国际 688981 5.64 896.09 4.83%
中际旭创 300308 0.67 850.90 4.59%
英维克 002837 10.01 796.40 4.30%
国瓷材料 300285 7.57 781.07 4.21%
北方华创 002371 0.85 751.88 4.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.20 64.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 13.04%
批发和零售业 0.17 9.23%
金融业 0.04 2.22%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天孚通信 300394 3.20 965.12 6.33%
中芯国际 688981 8.21 772.09 5.06%
英派斯 002899 27.00 766.53 5.03%
线上线下 300959 10.00 748.30 4.91%
香农芯创 300475 5.70 716.09 4.70%
安联锐视 301042 7.70 710.86 4.66%
金桥信息 603918 52.00 705.12 4.63%
英维克 002837 7.70 649.50 4.26%
新易盛 300502 1.40 619.98 4.07%
寒武纪 688256 0.56 550.48 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 45.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.61 39.93%
批发和零售业 0.11 7.35%
金融业 0.04 2.68%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25贴现国债30 10.00 998.23 4.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 998.23 4.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%