财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
220.21 |
77.50 |
335.05 |
220.77 |
79.40 |
| 本期利润(万元) |
186.23 |
52.99 |
147.54 |
264.92 |
-18.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.03 |
0.06 |
0.09 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.59 |
0.00 |
9.69 |
0.00 |
-1.32 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-448.42 |
0.00 |
-711.89 |
0.00 |
-1335.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.29 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1113.70 |
1072.12 |
1087.48 |
1775.44 |
1640.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.63 |
0.60 |
0.64 |
0.55 |
| 本期净值增长率(%) |
17.95 |
0.00 |
8.69 |
0.00 |
-0.85 |
| 累计净值增长率(%) |
-28.71 |
0.00 |
-39.56 |
0.00 |
-44.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
585.17 |
547.52 |
213.71 |
871.84 |
446.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
2284.33 |
2401.49 |
2971.25 |
3085.69 |
3641.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
2284.33 |
2401.49 |
2971.25 |
3085.69 |
3641.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.79 |
3.07 |
3.60 |
3.94 |
4.31 |
| 应付托管费(万元) |
0.35 |
0.38 |
0.45 |
0.49 |
0.54 |
| 资产总计(万元) |
2870.22 |
2949.16 |
3688.26 |
3958.07 |
4090.28 |
| 负债合计(万元) |
14.20 |
11.88 |
9.61 |
13.52 |
52.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
2856.03 |
2937.28 |
3678.65 |
3944.55 |
4037.36 |
| 未分配利润(万元) |
-1218.53 |
-2000.90 |
-3078.01 |
-3247.51 |
-4533.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.17 |
1.14 |
0.65 |
1.28 |
0.61 |
| 投资收益(万元) |
597.56 |
812.94 |
224.61 |
-2385.89 |
-2325.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-84.76 |
-453.87 |
-254.02 |
1427.85 |
773.61 |
| 其它收入(万元) |
0.52 |
6.17 |
5.54 |
1.06 |
0.82 |
| 收入合计(万元) |
513.48 |
366.39 |
-23.21 |
-955.69 |
-1550.43 |
| 管理人报酬(万元) |
17.59 |
45.32 |
23.33 |
51.85 |
28.98 |
| 托管费(万元) |
2.20 |
5.66 |
2.92 |
6.48 |
3.62 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
1.91 |
1.85 |
7.20 |
5.57 |
| 费用合计(万元) |
24.33 |
64.16 |
34.25 |
80.98 |
46.80 |
| 利润总额(万元) |
489.14 |
302.22 |
-57.46 |
-1036.67 |
-1597.23 |
| 净利润(万元) |
489.14 |
302.22 |
-57.46 |
-1036.67 |
-1597.23 |
