我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-271.40 |
-1691.45 |
-1329.73 |
-786.66 |
-27.18 |
| 本期利润(万元) |
347.33 |
-1145.34 |
-611.12 |
-867.49 |
-956.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.18 |
-0.10 |
-0.13 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-32.91 |
0.00 |
-18.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3277.78 |
0.00 |
-2279.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2927.55 |
2891.69 |
3565.89 |
4171.83 |
4084.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.53 |
0.47 |
0.55 |
0.65 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-27.52 |
0.00 |
-17.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-53.13 |
0.00 |
-35.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
446.82 |
336.57 |
397.72 |
514.28 |
601.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
3641.95 |
5549.85 |
6573.63 |
6983.11 |
8341.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
3641.95 |
5549.85 |
6573.63 |
6983.11 |
8341.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.31 |
6.21 |
8.99 |
9.82 |
10.54 |
| 应付托管费(万元) |
0.54 |
0.78 |
0.90 |
0.98 |
1.05 |
| 资产总计(万元) |
4090.28 |
5891.69 |
6982.37 |
7512.53 |
8958.80 |
| 负债合计(万元) |
52.91 |
21.73 |
20.72 |
48.90 |
52.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
4037.36 |
5869.96 |
6961.65 |
7463.63 |
8906.11 |
| 未分配利润(万元) |
-4533.71 |
-3167.90 |
-1842.37 |
-2043.35 |
-230.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.61 |
1.33 |
0.75 |
3.16 |
2.16 |
| 投资收益(万元) |
-2325.48 |
-975.29 |
-793.78 |
-824.09 |
-592.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
773.61 |
-86.43 |
954.31 |
-2192.22 |
-796.65 |
| 其它收入(万元) |
0.82 |
4.06 |
2.54 |
5.88 |
2.99 |
| 收入合计(万元) |
-1550.43 |
-1056.32 |
163.81 |
-3007.27 |
-1383.74 |
| 管理人报酬(万元) |
28.98 |
96.38 |
56.44 |
124.08 |
61.48 |
| 托管费(万元) |
3.62 |
10.25 |
5.64 |
12.41 |
6.15 |
| 其它费用(万元) |
5.57 |
11.20 |
7.54 |
11.20 |
5.55 |
| 费用合计(万元) |
46.80 |
141.86 |
82.74 |
175.20 |
86.64 |
| 利润总额(万元) |
-1597.23 |
-1198.18 |
81.07 |
-3182.48 |
-1470.38 |
| 净利润(万元) |
-1597.23 |
-1198.18 |
81.07 |
-3182.48 |
-1470.38 |
