资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 874.01 15.79%
债券 4381.80 79.17%
银行存款和结算备付金 277.91 5.02%
其他资产 1.08 0.02%
资产总值:5534.79万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 4.48 121.14 2.12%
中天科技 600522 1.98 59.58 1.04%
拓荆科技 688072 0.15 56.54 0.99%
华东医药 000963 1.53 54.04 0.94%
顺络电子 002138 1.53 51.84 0.91%
国电南瑞 600406 1.99 51.72 0.90%
华谊集团 600623 4.93 47.53 0.83%
中国铝业 601600 4.04 46.06 0.80%
北方华创 002371 0.10 44.70 0.78%
兖矿能源 600188 2.27 43.92 0.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 9.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.17%
批发和零售业 0.01 0.94%
采矿业 0.00 0.77%
金融业 0.00 0.54%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金山办公 688111 0.43 132.44 1.98%
海尔智家 600690 4.56 118.97 1.78%
华东医药 000963 2.62 103.36 1.55%
万华化学 600309 1.35 103.52 1.55%
晶晨股份 688099 1.18 103.16 1.54%
双环传动 002472 1.63 77.28 1.16%
恒玄科技 688608 0.31 71.28 1.07%
国电南瑞 600406 2.98 66.99 1.00%
三七互娱 002555 2.84 67.02 1.00%
恺英网络 002517 2.43 53.14 0.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 10.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 6.33%
批发和零售业 0.01 1.55%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25东莞银行永续债01 5.00 514.96 9.00%
24南京银行二级资本债01 5.00 513.45 8.97%
24光证G2 5.00 510.36 8.92%
23东吴01 5.00 509.72 8.91%
23兴业05 5.00 509.52 8.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3067.30 53.61%
国家债券 785.92 13.74%
可转债 528.58 9.24%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%