我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3188.80 16.12%
债券 16234.68 82.06%
银行存款和结算备付金 358.44 1.81%
其他资产 1.24 0.01%
资产总值:19783.15万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宝信软件 600845 10.61 350.12 2.22%
海尔智家 600690 7.45 239.52 1.52%
山西汾酒 600809 0.92 201.38 1.27%
顺络电子 002138 6.69 188.72 1.19%
立讯精密 002475 4.31 187.31 1.19%
安琪酵母 600298 5.07 184.65 1.17%
中国核电 601985 16.20 180.63 1.14%
天坛生物 600161 7.18 180.61 1.14%
山东药玻 600529 6.21 180.84 1.14%
迈瑞医疗 300760 0.60 175.80 1.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 14.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.66%
金融业 0.01 0.56%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 9.27 364.40 2.15%
宝信软件 600845 9.50 303.43 1.79%
山东药玻 600529 11.33 287.10 1.69%
贵州茅台 600519 0.17 249.46 1.47%
国电南瑞 600406 7.68 191.69 1.13%
中天科技 600522 11.98 189.88 1.12%
中国核电 601985 17.05 181.75 1.07%
北方华创 002371 0.55 175.94 1.04%
顺络电子 002138 6.38 175.19 1.03%
杭州银行 600926 12.98 169.39 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 13.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.03%
金融业 0.02 1.32%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开10 20.00 2109.60 13.35%
23国开15 10.00 1037.57 6.57%
24国开10 10.00 1018.43 6.44%
23兴业05 10.00 1013.39 6.41%
23海通13 10.00 1012.15 6.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12703.90 80.39%
可转债 2563.26 16.22%
国家债券 967.51 6.12%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%