资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1149.63 18.68%
债券 4832.85 78.54%
银行存款和结算备付金 154.30 2.51%
其他资产 16.76 0.27%
资产总值:6153.54万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
瑞芯微 603893 0.61 131.50 2.25%
长鑫科技 688825 2.04 111.55 1.91%
立讯精密 002475 2.12 104.79 1.80%
恺英网络 002517 5.51 88.22 1.51%
奥浦迈 688293 1.05 83.74 1.43%
双环传动 002472 2.09 79.61 1.36%
药明康德 603259 0.43 71.96 1.23%
长川科技 300604 0.27 64.74 1.11%
百济神州 688235 0.22 59.17 1.01%
中微公司 688012 0.17 53.96 0.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 14.48%
科学研究和技术服务业 0.02 2.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.56%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 0.23 108.55 1.79%
恒瑞医药 600276 1.84 95.75 1.58%
拓荆科技 688072 0.11 91.52 1.51%
北方华创 002371 0.10 88.46 1.46%
中天科技 600522 1.36 82.52 1.36%
中科曙光 603019 0.67 71.84 1.18%
长川科技 300604 0.19 64.87 1.07%
立讯精密 002475 0.89 62.66 1.03%
宁德时代 300750 0.16 62.88 1.03%
新华保险 601336 1.01 60.26 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 15.77%
金融业 0.01 1.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.98%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债02 10.00 1023.96 17.55%
25东莞银行永续债01 5.00 515.58 8.83%
26超长特别国债04 5.00 514.69 8.82%
24南京银行二级资本债01 5.00 510.01 8.74%
24光证G2 5.00 504.86 8.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2941.18 50.40%
国家债券 1891.67 32.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%