资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1251.83 16.13%
债券 6247.00 80.50%
银行存款和结算备付金 213.60 2.75%
其他资产 48.15 0.62%
资产总值:7760.57万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金山办公 688111 0.43 132.44 1.98%
海尔智家 600690 4.56 118.97 1.78%
华东医药 000963 2.62 103.36 1.55%
万华化学 600309 1.35 103.52 1.55%
晶晨股份 688099 1.18 103.16 1.54%
双环传动 002472 1.63 77.28 1.16%
恒玄科技 688608 0.31 71.28 1.07%
三七互娱 002555 2.84 67.02 1.00%
国电南瑞 600406 2.98 66.99 1.00%
恺英网络 002517 2.43 53.14 0.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 10.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 6.33%
批发和零售业 0.01 1.55%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
顺络电子 002138 4.71 165.60 1.98%
国电南瑞 600406 7.14 163.93 1.96%
金山办公 688111 0.43 135.75 1.62%
晶晨股份 688099 1.17 129.94 1.55%
海尔智家 600690 5.07 128.42 1.53%
迈瑞医疗 300760 0.51 125.30 1.50%
立讯精密 002475 1.86 120.32 1.44%
中微公司 688012 0.30 89.52 1.07%
北方华创 002371 0.18 81.42 0.97%
芯碁微装 688630 0.57 80.75 0.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 12.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.13%
采矿业 0.00 0.40%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
上银转债 4.96 630.58 9.44%
25东莞银行永续债01 6.00 609.26 9.12%
24宁证01 5.00 509.09 7.62%
23东吴01 5.00 508.21 7.61%
24光证G2 5.00 508.01 7.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3656.55 54.74%
国家债券 1326.09 19.85%
可转债 1264.35 18.93%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%