财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6936.12 |
3906.23 |
1641.73 |
1818.32 |
-43785.55 |
| 本期利润(万元) |
7211.13 |
3350.45 |
3030.59 |
2041.44 |
-46678.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.52 |
0.25 |
0.21 |
0.12 |
-1.43 |
| 加权平均净值利润率(%) |
24.36 |
0.00 |
10.73 |
0.00 |
-82.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10969.91 |
0.00 |
5516.37 |
0.00 |
7425.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.94 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.40 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28893.40 |
31017.91 |
21593.39 |
31186.01 |
34278.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.48 |
2.36 |
2.11 |
1.98 |
1.86 |
| 本期净值增长率(%) |
33.22 |
0.00 |
13.16 |
0.00 |
-7.77 |
| 累计净值增长率(%) |
31.41 |
0.00 |
11.62 |
0.00 |
-1.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
14756.88 |
15272.33 |
7535.48 |
8840.89 |
49082.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
112839.34 |
80871.98 |
102419.09 |
94878.35 |
513112.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
112839.34 |
80871.98 |
102419.09 |
94878.35 |
513112.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
140.31 |
99.93 |
119.57 |
117.45 |
571.00 |
| 应付托管费(万元) |
11.69 |
8.33 |
9.96 |
9.79 |
47.58 |
| 资产总计(万元) |
136039.88 |
101480.94 |
112310.99 |
106431.92 |
580604.90 |
| 负债合计(万元) |
1126.05 |
903.97 |
684.68 |
893.23 |
10920.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
134913.83 |
100576.97 |
111626.31 |
105538.69 |
569684.00 |
| 未分配利润(万元) |
82157.83 |
54128.17 |
52939.49 |
39278.27 |
291108.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
75.12 |
33.87 |
148.53 |
104.86 |
304.83 |
| 投资收益(万元) |
29618.88 |
8009.18 |
-108859.96 |
-124958.95 |
27893.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3224.83 |
5851.62 |
3664.81 |
861.37 |
992.94 |
| 其它收入(万元) |
235.06 |
17.74 |
383.37 |
366.80 |
199.30 |
| 收入合计(万元) |
33153.89 |
13912.41 |
-104663.25 |
-123625.93 |
29390.23 |
| 管理人报酬(万元) |
1353.88 |
622.85 |
2024.89 |
1395.75 |
4661.37 |
| 托管费(万元) |
112.82 |
51.90 |
168.74 |
116.31 |
349.42 |
| 其它费用(万元) |
20.71 |
10.07 |
21.18 |
11.74 |
23.55 |
| 费用合计(万元) |
1731.19 |
797.63 |
2665.77 |
1865.91 |
6006.69 |
| 利润总额(万元) |
31422.71 |
13114.77 |
-107329.01 |
-125491.84 |
23383.54 |
| 净利润(万元) |
31422.71 |
13114.77 |
-107329.01 |
-125491.84 |
23383.54 |
