我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1388.91 |
-48294.40 |
-49619.45 |
6508.02 |
-674.77 |
| 本期利润(万元) |
2887.62 |
-50957.31 |
-51049.10 |
4278.48 |
-3456.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-1.02 |
-0.63 |
0.07 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-58.71 |
0.00 |
3.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2454.76 |
0.00 |
85520.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24816.66 |
25062.97 |
69341.78 |
240729.44 |
176610.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.77 |
1.56 |
1.59 |
2.02 |
1.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-22.70 |
0.00 |
9.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.33 |
0.00 |
6.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8840.89 |
49082.97 |
30296.61 |
22920.38 |
16514.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
94878.35 |
513112.13 |
332403.13 |
140152.62 |
155410.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
94878.35 |
513112.13 |
332403.13 |
140152.62 |
155410.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
117.45 |
571.00 |
432.81 |
216.30 |
209.40 |
| 应付托管费(万元) |
9.79 |
47.58 |
28.85 |
14.42 |
13.96 |
| 资产总计(万元) |
106431.92 |
580604.90 |
367967.69 |
168257.65 |
178978.36 |
| 负债合计(万元) |
893.23 |
10920.90 |
4152.84 |
856.50 |
5891.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
105538.69 |
569684.00 |
363814.85 |
167401.14 |
173086.91 |
| 未分配利润(万元) |
39278.27 |
291108.18 |
187503.01 |
77945.96 |
89717.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
104.86 |
304.83 |
116.48 |
145.35 |
74.92 |
| 投资收益(万元) |
-124958.95 |
27893.16 |
15552.14 |
-26499.10 |
-37456.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
861.37 |
992.94 |
10547.09 |
-11240.31 |
16738.21 |
| 其它收入(万元) |
366.80 |
199.30 |
81.94 |
203.48 |
92.63 |
| 收入合计(万元) |
-123625.93 |
29390.23 |
26297.65 |
-37390.58 |
-20550.43 |
| 管理人报酬(万元) |
1395.75 |
4661.37 |
1868.13 |
2542.14 |
1245.65 |
| 托管费(万元) |
116.31 |
349.42 |
124.54 |
169.48 |
83.04 |
| 其它费用(万元) |
11.74 |
23.55 |
11.95 |
23.73 |
12.25 |
| 费用合计(万元) |
1865.91 |
6006.69 |
2236.31 |
2886.59 |
1411.38 |
| 利润总额(万元) |
-125491.84 |
23383.54 |
24061.34 |
-40277.17 |
-21961.81 |
| 净利润(万元) |
-125491.84 |
23383.54 |
24061.34 |
-40277.17 |
-21961.81 |
