西部利得量化成长混合C(011228)_财务情况

西部利得量化成长混合C011228QUANTITATIVE GROWTH OF PROFIT IN WESTERN CHINA HYBRID INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	7959.64	4529.35	6936.12	3906.23	1641.73
本期利润(万元)	3564.93	642.57	7211.13	3350.45	3030.59
加权平均份额本期利润(元)	0.15	0.03	0.52	0.25	0.21
加权平均净值利润率(%)	5.35	0.00	24.36	0.00	10.73
期末可供分配利润(万元)	28067.71	0.00	10969.91	0.00	5516.37
期末可供分配份额利润(元)	1.39	0.00	0.94	0.00	0.54
期末基金资产净值(万元)	56770.67	75193.78	28893.40	31017.91	21593.39
期末基金份额净值(元)	2.81	2.73	2.48	2.36	2.11
本期净值增长率(%)	13.34	0.00	33.22	0.00	13.16
累计净值增长率(%)	48.95	0.00	31.41	0.00	11.62

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	36078.81	14756.88	15272.33	7535.48	8840.89
交易性金融资产(万元)	150693.27	112839.34	80871.98	102419.09	94878.35
其中：股票投资(万元)	150693.27	112839.34	80871.98	102419.09	94878.35
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	198.13	140.31	99.93	119.57	117.45
应付托管费(万元)	16.51	11.69	8.33	9.96	9.79
资产总计(万元)	192109.34	136039.88	101480.94	112310.99	106431.92
负债合计(万元)	2315.63	1126.05	903.97	684.68	893.23
所有者权益合计(万元)	189793.72	134913.83	100576.97	111626.31	105538.69
未分配利润(万元)	124272.50	82157.83	54128.17	52939.49	39278.27

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	54.87	75.12	33.87	148.53	104.86
投资收益(万元)	30172.10	29618.88	8009.18	-108859.96	-124958.95
公允价值变动收益(万元)	-11044.63	3224.83	5851.62	3664.81	861.37
其它收入(万元)	273.42	235.06	17.74	383.37	366.80
收入合计(万元)	19455.76	33153.89	13912.41	-104663.25	-123625.93
管理人报酬(万元)	1197.39	1353.88	622.85	2024.89	1395.75
托管费(万元)	99.78	112.82	51.90	168.74	116.31
其它费用(万元)	10.75	20.71	10.07	21.18	11.74
费用合计(万元)	1577.69	1731.19	797.63	2665.77	1865.91
利润总额(万元)	17878.07	31422.71	13114.77	-107329.01	-125491.84
净利润(万元)	17878.07	31422.71	13114.77	-107329.01	-125491.84

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