财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1927.16 |
1112.60 |
3062.75 |
1809.59 |
1251.86 |
| 本期利润(万元) |
6611.44 |
84.17 |
2888.31 |
2737.38 |
1098.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.15 |
0.01 |
0.33 |
0.32 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
77.32 |
0.00 |
30.77 |
0.00 |
11.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4933.71 |
0.00 |
1259.98 |
0.00 |
34.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.00 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12001.41 |
6880.19 |
7924.41 |
9469.61 |
9498.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.42 |
1.19 |
1.19 |
1.32 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
103.56 |
0.00 |
31.42 |
0.00 |
10.93 |
| 累计净值增长率(%) |
142.05 |
0.00 |
18.91 |
0.00 |
0.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
382.12 |
96.46 |
15.85 |
83.99 |
368.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
12657.05 |
8423.89 |
10033.22 |
10421.14 |
9719.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
12657.05 |
8423.89 |
10033.22 |
10421.14 |
9719.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.84 |
8.91 |
9.99 |
11.67 |
10.35 |
| 应付托管费(万元) |
1.97 |
1.48 |
1.67 |
1.94 |
1.72 |
| 资产总计(万元) |
13765.79 |
8995.42 |
10788.02 |
11239.97 |
10353.54 |
| 负债合计(万元) |
106.01 |
32.55 |
20.97 |
58.78 |
29.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
13659.77 |
8962.86 |
10767.05 |
11181.18 |
10324.48 |
| 未分配利润(万元) |
7997.69 |
1403.45 |
11.09 |
-1202.77 |
-3424.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.50 |
3.11 |
1.30 |
3.29 |
1.47 |
| 投资收益(万元) |
2254.04 |
3638.51 |
1489.16 |
1124.23 |
-547.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5302.61 |
-202.38 |
-176.33 |
346.44 |
-51.20 |
| 其它收入(万元) |
1.89 |
1.43 |
0.89 |
0.14 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
7560.04 |
3440.68 |
1315.02 |
1474.09 |
-597.63 |
| 管理人报酬(万元) |
57.41 |
127.87 |
65.44 |
124.51 |
62.05 |
| 托管费(万元) |
9.57 |
21.31 |
10.91 |
20.75 |
10.34 |
| 其它费用(万元) |
5.51 |
15.60 |
7.74 |
15.60 |
8.04 |
| 费用合计(万元) |
75.25 |
171.05 |
87.18 |
166.57 |
83.27 |
| 利润总额(万元) |
7484.79 |
3269.63 |
1227.84 |
1307.52 |
-680.90 |
| 净利润(万元) |
7484.79 |
3269.63 |
1227.84 |
1307.52 |
-680.90 |
