我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-67.34 |
-72.83 |
-52.38 |
95.99 |
0.50 |
| 本期利润(万元) |
88.86 |
-80.29 |
-17.67 |
155.55 |
-147.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.05 |
-0.01 |
0.10 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.99 |
0.00 |
11.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-400.15 |
0.00 |
-334.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1214.16 |
1137.07 |
1209.48 |
1252.39 |
1292.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.74 |
0.78 |
0.79 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.30 |
0.00 |
13.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.03 |
0.00 |
-21.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
368.59 |
701.63 |
66.88 |
332.68 |
216.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
9719.99 |
10480.14 |
9541.67 |
8779.22 |
14230.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
9719.99 |
10480.14 |
9541.67 |
8779.22 |
14230.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.35 |
11.44 |
16.98 |
14.15 |
17.38 |
| 应付托管费(万元) |
1.72 |
1.91 |
2.26 |
1.89 |
2.32 |
| 资产总计(万元) |
10353.54 |
11284.87 |
13241.76 |
10773.98 |
14998.46 |
| 负债合计(万元) |
29.06 |
28.41 |
28.09 |
30.72 |
30.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
10324.48 |
11256.46 |
13213.67 |
10743.27 |
14968.34 |
| 未分配利润(万元) |
-3424.27 |
-2821.11 |
-1512.12 |
-4531.16 |
-1241.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.47 |
8.60 |
3.86 |
3.54 |
1.47 |
| 投资收益(万元) |
-547.92 |
1200.67 |
2500.16 |
-6835.28 |
-5675.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-51.20 |
534.00 |
573.16 |
-918.96 |
1246.78 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.29 |
0.13 |
0.41 |
0.32 |
| 收入合计(万元) |
-597.63 |
1743.56 |
3077.31 |
-7750.29 |
-4427.32 |
| 管理人报酬(万元) |
62.05 |
166.94 |
92.76 |
203.89 |
108.33 |
| 托管费(万元) |
10.34 |
24.32 |
12.37 |
27.19 |
14.44 |
| 其它费用(万元) |
8.04 |
16.35 |
8.11 |
16.35 |
8.11 |
| 费用合计(万元) |
83.27 |
214.25 |
116.57 |
254.78 |
134.79 |
| 利润总额(万元) |
-680.90 |
1529.31 |
2960.75 |
-8005.07 |
-4562.11 |
| 净利润(万元) |
-680.90 |
1529.31 |
2960.75 |
-8005.07 |
-4562.11 |
