资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4720.32 92.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 370.02 7.27%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:5090.35万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.27 435.51 8.59%
天孚通信 300394 1.59 414.62 8.17%
海光信息 688041 1.57 356.08 7.02%
世运电路 603920 7.70 341.88 6.74%
兆易创新 603986 0.87 307.89 6.07%
香农芯创 300475 2.00 306.48 6.04%
寒武纪 688256 0.30 302.70 5.97%
新易盛 300502 0.78 302.64 5.97%
中微公司 688012 0.87 277.14 5.46%
精测电子 300567 1.27 233.72 4.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 75.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 11.21%
批发和零售业 0.03 6.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.87 709.05 8.77%
源杰科技 688498 0.37 697.82 8.63%
香农芯创 300475 2.00 600.00 7.42%
海光信息 688041 1.57 581.37 7.19%
精测电子 300567 1.70 539.92 6.68%
天孚通信 300394 1.59 481.26 5.95%
寒武纪 688256 0.30 478.67 5.92%
新易盛 300502 0.78 472.25 5.84%
北方华创 002371 0.52 459.97 5.69%
中微公司 688012 0.87 407.60 5.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 71.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 12.78%
批发和零售业 0.06 7.42%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出04 10.00 1012.89 7.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1012.89 7.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%