资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7456.40 89.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 838.87 10.11%
其他资产 0.57 0.01%
资产总值:8295.85万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.87 709.05 8.77%
源杰科技 688498 0.37 697.82 8.63%
香农芯创 300475 2.00 600.00 7.42%
海光信息 688041 1.57 581.37 7.19%
精测电子 300567 1.70 539.92 6.68%
天孚通信 300394 1.59 481.26 5.95%
寒武纪 688256 0.30 478.67 5.92%
新易盛 300502 0.78 472.25 5.84%
北方华创 002371 0.52 459.97 5.69%
中微公司 688012 0.87 407.60 5.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 71.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 12.78%
批发和零售业 0.06 7.42%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.44 439.78 6.76%
世运电路 603920 8.00 397.12 6.10%
天孚通信 300394 1.20 361.92 5.56%
海光信息 688041 1.60 336.42 5.17%
北方华创 002371 0.70 312.90 4.81%
金桥信息 603918 20.00 271.20 4.17%
青木科技 301110 4.70 260.43 4.00%
香农芯创 300475 2.04 256.29 3.94%
新易盛 300502 0.57 252.42 3.88%
深信服 300454 2.20 223.78 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 49.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 37.19%
批发和零售业 0.03 3.94%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出04 10.00 1012.89 7.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1012.89 7.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%