财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1470.29 |
571.84 |
1639.34 |
1096.15 |
119.34 |
| 本期利润(万元) |
2325.89 |
7.39 |
2094.71 |
2001.71 |
78.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
0.00 |
0.32 |
0.31 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
33.77 |
0.00 |
37.62 |
0.00 |
1.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1442.04 |
0.00 |
21.17 |
0.00 |
-1622.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8099.90 |
6223.94 |
5992.29 |
6409.48 |
5224.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
38.86 |
0.00 |
42.48 |
0.00 |
1.49 |
| 累计净值增长率(%) |
51.18 |
0.00 |
8.87 |
0.00 |
-22.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
563.74 |
292.97 |
571.64 |
781.91 |
1208.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
10229.55 |
8216.64 |
7687.36 |
7379.17 |
6046.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
9674.02 |
7712.69 |
7222.41 |
6944.76 |
6046.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
555.53 |
503.95 |
464.95 |
434.42 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.36 |
8.57 |
7.80 |
8.55 |
7.02 |
| 应付托管费(万元) |
1.17 |
1.07 |
0.98 |
1.07 |
0.88 |
| 资产总计(万元) |
11044.11 |
8792.10 |
8496.49 |
8373.31 |
7299.15 |
| 负债合计(万元) |
251.89 |
109.71 |
362.51 |
38.58 |
329.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
10792.22 |
8682.39 |
8133.98 |
8334.73 |
6970.15 |
| 未分配利润(万元) |
3606.09 |
647.70 |
-2435.98 |
-2649.71 |
-3239.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.91 |
9.19 |
5.30 |
15.69 |
7.56 |
| 投资收益(万元) |
2021.57 |
2559.25 |
245.20 |
-895.55 |
-1182.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1149.27 |
708.49 |
-67.53 |
1118.51 |
571.03 |
| 其它收入(万元) |
2.53 |
1.81 |
0.20 |
0.61 |
0.15 |
| 收入合计(万元) |
3176.28 |
3278.73 |
183.17 |
239.25 |
-604.01 |
| 管理人报酬(万元) |
54.63 |
101.81 |
49.24 |
88.69 |
43.85 |
| 托管费(万元) |
6.83 |
12.73 |
6.16 |
11.09 |
5.48 |
| 其它费用(万元) |
5.70 |
11.50 |
5.70 |
13.00 |
6.46 |
| 费用合计(万元) |
72.89 |
140.60 |
68.54 |
127.86 |
63.57 |
| 利润总额(万元) |
3103.39 |
3138.13 |
114.63 |
111.39 |
-667.57 |
| 净利润(万元) |
3103.39 |
3138.13 |
114.63 |
111.39 |
-667.57 |
