资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 75771.97 92.29%
债券 4350.03 5.30%
银行存款和结算备付金 1298.89 1.58%
其他资产 683.28 0.83%
资产总值:82104.17万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福赛科技 301529 55.40 7788.96 9.74%
海星股份 603115 107.93 7561.58 9.46%
新锐股份 688257 139.24 7460.68 9.33%
斯菱智驱 301550 57.67 5779.39 7.23%
北特科技 603009 81.59 3743.30 4.68%
田中精机 300461 95.99 3585.23 4.48%
德昌电机控股 00179 236.42 3500.85 4.38%
科达利 002850 21.36 3327.47 4.16%
中芯国际 00981 56.77 2955.80 3.70%
乐普生物 02157 780.81 2838.56 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.10 76.32%
信息技术 0.45 5.66%
非日常生活消费品 0.35 4.38%
医疗保健 0.28 3.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 2.73%
原材料 0.16 2.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新锐股份 688257 105.96 10797.21 9.75%
海星股份 603115 86.93 10646.32 9.61%
泛亚微透 688386 117.19 10211.23 9.22%
福赛科技 301529 100.51 9684.77 8.74%
斯菱智驱 301550 102.27 9350.36 8.44%
欧科亿 688308 35.30 5474.32 4.94%
田中精机 300461 141.17 5228.94 4.72%
乐普生物 02157 1455.51 4917.67 4.44%
华锐精密 688059 23.59 4710.86 4.25%
江山股份 600389 240.74 4699.24 4.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.79 79.38%
信息技术 0.96 8.62%
医疗保健 0.49 4.44%
非日常生活消费品 0.13 1.20%
原材料 0.09 0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
综合 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 10.20 1033.64 1.29%
26农发11 10.00 1008.19 1.26%
26进出06 10.00 1002.63 1.25%
26国债14 7.60 760.90 0.95%
26国债01 5.40 544.67 0.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2339.21 2.93%
金融债券 2010.81 2.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%