兴全合远两年持有混合C(011339)_资产配置

兴全合远两年持有混合C011339XINGQUANHEYUAN TWO-YEAR HOLDING MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	181692.65	88.96%
债券	13227.52	6.48%
银行存款和结算备付金	8840.55	4.33%
其他资产	478.83	0.23%

资产总值：204239.55万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中公教育	002607	4347.86	12826.19	6.35%
天坛生物	600161	411.19	11114.35	5.50%
信达生物	01801	316.79	10827.00	5.36%
澜起科技	688008	221.09	10159.12	5.03%
格科微	688728	617.68	10160.85	5.03%
电连技术	300679	242.14	9736.61	4.82%
华鲁恒升	600426	367.30	9608.64	4.76%
宁德时代	300750	46.98	8933.51	4.42%
紫光国微	002049	118.21	7672.11	3.80%
分众传媒	002027	1153.07	7518.01	3.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.41	51.53%
教育	1.28	6.35%
医疗保健	1.18	5.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.80	3.94%
租赁和商务服务业	0.75	3.72%
房地产业	0.71	3.51%
非日常生活消费品	0.70	3.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.59	2.92%
通信服务	0.54	2.67%
文化、体育和娱乐业	0.34	1.69%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格科微	688728	721.05	14460.39	6.21%
澜起科技	688008	221.09	12946.58	5.56%
电连技术	300679	294.30	12213.62	5.25%
中公教育	002607	2869.12	11706.01	5.03%
天坛生物	600161	333.57	10320.59	4.44%
华鲁恒升	600426	367.30	10133.88	4.36%
紫光国微	002049	129.49	8734.40	3.75%
通富微电	002156	377.90	8736.99	3.75%
分众传媒	002027	1356.55	8573.39	3.68%
三七互娱	002555	398.24	7490.96	3.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.27	61.34%
教育	1.17	5.03%
医疗保健	0.96	4.12%
租赁和商务服务业	0.86	3.68%
金融业	0.79	3.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.75	3.22%
信息技术	0.59	2.52%
通信服务	0.45	1.95%
金融	0.44	1.89%
房地产业	0.42	1.80%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天坛生物	600161	539.59	13829.64	5.47%
信达生物	01801	383.06	13445.29	5.32%
紫光国微	002049	152.36	13285.65	5.26%
华鲁恒升	600426	392.12	12587.14	4.98%
航宇科技	688239	204.68	11593.22	4.59%
澜起科技	688008	207.15	10194.42	4.04%
分众传媒	002027	1397.04	9988.83	3.95%
腾讯控股	00700	27.58	7748.68	3.07%
众生药业	002317	411.52	7695.35	3.05%
三七互娱	002555	345.49	7497.03	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.88	58.92%
医疗保健	1.60	6.31%
通信服务	1.30	5.16%
金融业	1.03	4.10%
租赁和商务服务业	1.00	3.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.75	2.98%
房地产业	0.75	2.95%
金融	0.49	1.92%
批发和零售业	0.46	1.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	1.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	71.22	16295.02	5.74%
紫光国微	002049	174.26	16249.60	5.72%
腾讯控股	00700	50.19	15343.84	5.40%
航宇科技	688239	193.66	13546.45	4.77%
招商蛇口	001979	1025.63	13363.92	4.70%
安井食品	603345	87.46	12839.83	4.52%
天坛生物	600161	446.67	12127.20	4.27%
联创电子	002036	1229.59	11939.34	4.20%
信达生物	01801	396.88	10831.08	3.81%
北方华创	002371	32.89	10448.14	3.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.63	55.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.25	7.90%
通信服务	2.16	7.61%
房地产业	1.97	6.94%
医疗保健	1.32	4.63%
金融	0.75	2.64%
租赁和商务服务业	0.72	2.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.53	1.88%
教育	0.41	1.43%
非日常生活消费品	0.16	0.57%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发06	80.00	8177.35	4.05%
23国债16	48.30	4884.10	2.42%
益丰转债	1.38	166.07	0.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8177.35	4.05%
国家债券	4884.10	2.42%
可转债	166.07	0.08%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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