资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 168230.34 90.69%
债券 8398.92 4.53%
银行存款和结算备付金 6174.95 3.33%
其他资产 2698.89 1.45%
资产总值:185503.10万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
斯菱智驱 301550 125.55 17413.72 9.70%
福赛科技 301529 152.37 17232.82 9.60%
恒工精密 301261 151.40 15530.95 8.65%
新泉股份 603179 185.06 13672.16 7.61%
泛亚微透 688386 153.05 13406.76 7.47%
德昌电机控股 00179 458.84 12317.06 6.86%
江山股份 600389 382.69 9674.35 5.39%
中坚科技 002779 76.06 8636.86 4.81%
高伟电子 01415 342.24 8519.37 4.74%
东岳集团 00189 834.11 8151.67 4.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.60 70.16%
非日常生活消费品 1.23 6.86%
信息技术 0.85 4.75%
原材料 0.82 4.54%
医疗保健 0.68 3.80%
建筑业 0.44 2.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.21 1.16%
采矿业 0.00 0.01%
综合 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
斯菱智驱 301550 139.80 18732.87 9.61%
德昌电机控股 00179 470.19 17471.59 8.96%
新易盛 300502 39.89 14589.58 7.49%
中坚科技 002779 112.62 14572.45 7.48%
福赛科技 301529 175.49 13742.54 7.05%
泛亚微透 688386 133.49 10799.49 5.54%
乐普生物-B 02157 1412.21 10237.19 5.25%
东岳集团 00189 895.05 9920.33 5.09%
舒泰神 300204 257.33 9009.12 4.62%
云意电气 300304 634.33 8709.35 4.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.21 62.64%
非日常生活消费品 1.75 8.96%
信息技术 1.46 7.47%
医疗保健 1.26 6.47%
原材料 0.99 5.09%
批发和零售业 0.46 2.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 1.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
综合 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 24.80 2505.04 1.40%
21国开08 19.00 1933.56 1.08%
25国债13 15.30 1539.23 0.86%
21国开03 13.00 1339.76 0.75%
21农发03 5.00 515.14 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4610.46 2.57%
金融债券 3788.45 2.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%