西部利得聚兴一年定开混合C(010374)_资产配置

西部利得聚兴一年定开混合C010374ONE YEAR REGULAR OPENING OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1233.28	14.80%
债券	6807.84	81.71%
银行存款和结算备付金	262.45	3.15%
其他资产	28.00	0.34%

资产总值：8331.57万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
凯格精机	301338	0.50	81.44	0.99%
工商银行	601398	10.00	70.70	0.86%
优利德	688628	0.65	64.31	0.78%
江丰电子	300666	0.15	55.29	0.67%
中润光学	688307	0.65	51.97	0.63%
银龙股份	603969	7.00	50.89	0.62%
新和成	002001	1.80	51.16	0.62%
中信证券	600030	1.60	45.97	0.56%
云天化	600096	1.50	45.60	0.56%
浪潮信息	000977	0.65	45.50	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	11.33%
金融业	0.02	1.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.46%
采矿业	0.00	0.44%
批发和零售业	0.00	0.43%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	10.00	76.40	0.97%
三一重工	600031	4.00	76.88	0.97%
中国铝业	601600	5.00	57.00	0.72%
景津装备	603279	3.00	50.67	0.64%
西部黄金	601069	1.60	50.32	0.64%
洛阳钼业	603993	2.70	46.30	0.59%
山推股份	000680	4.00	46.48	0.59%
国瓷材料	300285	1.50	46.05	0.58%
中远海特	600428	5.00	44.95	0.57%
海安集团	001233	0.70	43.42	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	9.17%
采矿业	0.01	1.48%
金融业	0.01	0.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.57%
建筑业	0.00	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1.50	51.70	0.67%
云天化	600096	1.40	46.77	0.61%
洛阳钼业	603993	2.20	44.00	0.57%
山推股份	000680	3.50	41.90	0.54%
伊利股份	600887	1.40	40.04	0.52%
华泰证券	601688	1.70	40.10	0.52%
中国船舶	600150	1.20	39.91	0.52%
国瓷材料	300285	1.45	39.74	0.52%
四川成渝	601107	6.50	39.52	0.51%
东方电缆	603606	0.65	38.84	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	10.25%
采矿业	0.02	2.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.88%
金融业	0.01	0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1.25	36.80	0.49%
广深铁路	601333	10.00	33.40	0.45%
中航光电	002179	0.80	33.02	0.44%
洛阳钼业	603993	2.00	31.40	0.42%
海油发展	600968	8.00	30.72	0.41%
西部矿业	601168	1.40	30.80	0.41%
云天化	600096	1.10	29.48	0.40%
齐鲁银行	601665	5.20	29.85	0.40%
国瓷材料	300285	1.30	29.02	0.39%
东方钽业	000962	1.20	29.28	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	7.46%
采矿业	0.02	2.70%
建筑业	0.01	0.91%
金融业	0.01	0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.45%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	20.00	2016.47	24.55%
25国开02	20.00	2006.63	24.44%
25国开11	10.00	1012.87	12.33%
25农发31	10.00	1012.69	12.33%
25国债19	4.90	495.14	6.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6048.65	73.66%
国家债券	665.95	8.11%
可转债	93.23	1.14%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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