西部利得聚兴一年定开混合C(010374)_资产配置

西部利得聚兴一年定开混合C010374ONE YEAR REGULAR OPENING OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	3834.72	97.84%
银行存款和结算备付金	81.57	2.08%
其他资产	3.01	0.08%

资产总值：3919.30万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隧道股份	600820	11.00	71.83	0.68%
洪城环境	600461	6.00	69.48	0.66%
华测导航	300627	2.30	68.66	0.65%
云天化	600096	3.50	67.97	0.65%
苏州银行	002966	9.00	67.50	0.64%
北方华创	002371	0.20	63.98	0.61%
中国海油	600938	1.90	62.70	0.60%
锡业股份	000960	4.00	61.96	0.59%
中航重机	600765	3.00	61.20	0.58%
湖北能源	000883	10.00	60.10	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	4.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.78%
建筑业	0.01	0.68%
金融业	0.01	0.64%
采矿业	0.01	0.60%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	2.50	69.75	0.67%
华测导航	300627	2.50	70.30	0.67%
隧道股份	600820	11.00	67.10	0.64%
华光环能	600475	6.00	67.50	0.64%
新化股份	603867	2.50	67.50	0.64%
湖北能源	000883	12.00	62.76	0.60%
中国广核	003816	15.00	60.60	0.58%
科伦药业	002422	2.00	61.10	0.58%
株冶集团	600961	5.00	59.50	0.57%
洪城环境	600461	6.00	58.80	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	10.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.22%
采矿业	0.01	1.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.64%
建筑业	0.01	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
豪能股份	603809	9.00	106.65	1.02%
仙琚制药	002332	8.00	102.16	0.98%
旺能环境	002034	6.00	91.50	0.88%
鱼跃医疗	002223	2.60	89.91	0.86%
隧道股份	600820	15.00	86.40	0.83%
兴业银锡	000426	9.00	81.72	0.78%
湖北能源	000883	19.00	80.37	0.77%
航天宏图	688066	1.90	80.26	0.77%
盛天网络	300494	5.00	79.05	0.76%
川恒股份	002895	4.20	79.80	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	14.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.52%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.88%
建筑业	0.01	0.83%
采矿业	0.01	0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
湖北能源	000883	25.00	108.50	1.04%
鼎阳科技	688112	2.10	104.50	1.00%
谱尼测试	300887	5.00	104.05	0.99%
旺能环境	002034	6.50	101.79	0.97%
润泽科技	300442	4.00	97.40	0.93%
中油资本	000617	14.00	92.68	0.89%
洁美科技	002859	3.50	91.70	0.88%
浙版传媒	601921	11.00	86.79	0.83%
鱼跃医疗	002223	2.50	86.10	0.82%
华泰证券	601688	5.00	79.05	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	8.59%
金融业	0.02	1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.04%
科学研究和技术服务业	0.01	0.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.97%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.30%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债20	10.00	1007.36	19.17%
24国债09	6.00	604.70	11.51%
16国债19	4.43	512.54	9.75%
23国债09	3.00	352.82	6.71%
24特国01	2.00	210.11	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2802.17	53.32%
可转债	1032.55	19.65%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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