资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 93362.31 70.52%
债券 8042.24 6.07%
银行存款和结算备付金 30057.08 22.70%
其他资产 923.36 0.70%
资产总值:132384.97万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 44.29 7034.85 5.36%
中际旭创 300308 4.59 5827.01 4.44%
恒瑞医药 600276 95.95 4993.03 3.80%
国泰海通 601211 263.72 4799.63 3.65%
宁德时代 300750 11.88 4670.53 3.56%
中微公司 688012 8.79 4117.74 3.14%
圣邦股份 300661 27.94 4008.83 3.05%
海光信息 688041 9.75 3609.17 2.75%
齐鲁银行 601665 571.60 3298.13 2.51%
长芯博创 300548 11.60 3224.80 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.41 48.78%
金融业 1.86 14.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 3.65%
采矿业 0.37 2.82%
农、林、牧、渔业 0.11 0.86%
住宿和餐饮业 0.10 0.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国泰海通 601211 274.10 4547.32 3.45%
宁德时代 300750 10.30 4139.12 3.14%
三一重工 600031 205.17 3943.37 2.99%
中芯国际 688981 37.76 3551.62 2.69%
桐昆股份 601233 183.13 3305.50 2.50%
紫金矿业 601899 97.91 3203.62 2.43%
荣盛石化 002493 256.70 3080.40 2.33%
齐鲁银行 601665 511.98 2949.00 2.23%
拓普集团 601689 50.84 2887.71 2.19%
苏州银行 002966 337.76 2823.67 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.39 48.44%
金融业 1.78 13.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.11 8.42%
采矿业 0.90 6.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.41 3.09%
农、林、牧、渔业 0.19 1.46%
租赁和商务服务业 0.19 1.43%
卫生和社会工作 0.06 0.45%
批发和零售业 0.02 0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.12%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发11 70.00 7034.00 5.36%
26农发01 10.00 1008.23 0.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8042.24 6.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%