资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 110636.25 83.36%
债券 8008.16 6.03%
银行存款和结算备付金 8033.18 6.05%
其他资产 6051.30 4.56%
资产总值:132728.90万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国泰海通 601211 274.10 4547.32 3.45%
宁德时代 300750 10.30 4139.12 3.14%
三一重工 600031 205.17 3943.37 2.99%
中芯国际 688981 37.76 3551.62 2.69%
桐昆股份 601233 183.13 3305.50 2.50%
紫金矿业 601899 97.91 3203.62 2.43%
荣盛石化 002493 256.70 3080.40 2.33%
齐鲁银行 601665 511.98 2949.00 2.23%
拓普集团 601689 50.84 2887.71 2.19%
苏州银行 002966 337.76 2823.67 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.39 48.44%
金融业 1.78 13.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.11 8.42%
采矿业 0.90 6.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.41 3.09%
农、林、牧、渔业 0.19 1.46%
租赁和商务服务业 0.19 1.43%
卫生和社会工作 0.06 0.45%
批发和零售业 0.02 0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.12%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
温氏股份 300498 332.12 5606.10 3.57%
苏州银行 002966 616.81 5113.35 3.26%
宁德时代 300750 11.87 4360.85 2.78%
中芯国际 688981 29.83 3663.79 2.33%
南京银行 601009 310.75 3551.84 2.26%
海光信息 688041 15.84 3555.10 2.26%
航发动力 600893 87.45 3500.62 2.23%
齐鲁银行 601665 592.82 3402.79 2.17%
牧原股份 002714 66.54 3365.59 2.14%
中信证券 600030 115.06 3303.43 2.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.18 45.74%
金融业 1.58 10.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.92 5.83%
农、林、牧、渔业 0.90 5.72%
采矿业 0.53 3.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.37 2.38%
批发和零售业 0.15 0.95%
住宿和餐饮业 0.12 0.73%
卫生和社会工作 0.11 0.71%
科学研究和技术服务业 0.11 0.67%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发11 70.00 7003.97 5.31%
26农发01 10.00 1004.19 0.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8008.16 6.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%