财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11935.45 |
6782.58 |
135553.91 |
52637.04 |
60791.61 |
| 本期利润(万元) |
28278.28 |
-356.42 |
84656.89 |
53737.94 |
57932.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
-0.00 |
0.44 |
0.30 |
0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.89 |
0.00 |
27.63 |
0.00 |
16.35 |
| 期末可供分配利润(万元) |
33637.21 |
0.00 |
49433.31 |
0.00 |
-10120.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.57 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
122497.99 |
137283.55 |
194175.48 |
261742.72 |
345445.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.09 |
1.71 |
1.73 |
1.93 |
1.61 |
| 本期净值增长率(%) |
21.01 |
0.00 |
26.08 |
0.00 |
17.31 |
| 累计净值增长率(%) |
108.97 |
0.00 |
72.69 |
0.00 |
60.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9391.21 |
13023.42 |
24030.46 |
25047.46 |
22847.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
119400.37 |
192718.06 |
347433.53 |
342286.45 |
292438.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
119400.37 |
192718.06 |
347433.53 |
342286.45 |
292438.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
132.08 |
213.42 |
365.99 |
387.49 |
323.42 |
| 应付托管费(万元) |
22.01 |
35.57 |
61.00 |
64.58 |
53.90 |
| 资产总计(万元) |
131570.73 |
208514.10 |
374354.24 |
378707.81 |
316341.74 |
| 负债合计(万元) |
1912.59 |
2974.44 |
3526.29 |
2615.29 |
1443.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
129658.15 |
205539.66 |
370827.95 |
376092.52 |
314898.65 |
| 未分配利润(万元) |
67518.39 |
86357.07 |
139706.23 |
101231.60 |
-14238.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.14 |
95.35 |
49.34 |
99.50 |
47.56 |
| 投资收益(万元) |
13536.32 |
147826.29 |
66883.27 |
-10266.83 |
-24866.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
17217.71 |
-54826.13 |
-3926.66 |
54274.40 |
-57008.15 |
| 其它收入(万元) |
108.43 |
569.83 |
320.43 |
660.42 |
323.61 |
| 收入合计(万元) |
30881.60 |
93665.34 |
63326.37 |
44767.49 |
-81503.89 |
| 管理人报酬(万元) |
942.29 |
3942.83 |
2265.28 |
4100.32 |
2026.01 |
| 托管费(万元) |
157.05 |
657.14 |
377.55 |
683.39 |
337.67 |
| 其它费用(万元) |
11.30 |
33.93 |
18.37 |
34.67 |
18.28 |
| 费用合计(万元) |
1134.28 |
4760.15 |
2738.55 |
4861.38 |
2391.83 |
| 利润总额(万元) |
29747.32 |
88905.19 |
60587.82 |
39906.12 |
-83895.72 |
| 净利润(万元) |
29747.32 |
88905.19 |
60587.82 |
39906.12 |
-83895.72 |
