我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-28675.06 |
-26518.09 |
-2629.17 |
-85673.25 |
-19158.34 |
| 本期利润(万元) |
89038.54 |
-82853.44 |
-55477.34 |
29618.79 |
532.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
-0.25 |
-0.17 |
0.08 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-24.55 |
0.00 |
7.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-116974.54 |
0.00 |
-98665.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
382272.40 |
308614.34 |
344657.41 |
415850.76 |
434453.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
0.96 |
1.04 |
1.19 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.62 |
0.00 |
7.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.32 |
0.00 |
19.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22847.93 |
24977.78 |
27143.49 |
26677.07 |
38163.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
292438.50 |
391781.14 |
393141.34 |
380599.76 |
555312.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
292438.50 |
391781.14 |
393141.34 |
380599.76 |
555312.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
323.42 |
531.58 |
500.29 |
585.58 |
588.33 |
| 应付托管费(万元) |
53.90 |
88.60 |
83.38 |
97.60 |
98.05 |
| 资产总计(万元) |
316341.74 |
419253.05 |
427980.65 |
408815.22 |
629843.54 |
| 负债合计(万元) |
1443.09 |
3402.29 |
3067.87 |
3269.60 |
41959.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
314898.65 |
415850.76 |
424912.78 |
405545.63 |
587884.40 |
| 未分配利润(万元) |
-14238.01 |
66498.33 |
65037.09 |
38264.04 |
230807.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
47.56 |
117.88 |
57.39 |
120.19 |
47.02 |
| 投资收益(万元) |
-24866.91 |
-79478.63 |
-66412.27 |
-66751.09 |
-52861.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-57008.15 |
115292.04 |
96522.17 |
-101925.99 |
97883.39 |
| 其它收入(万元) |
323.61 |
997.61 |
511.11 |
2678.24 |
793.95 |
| 收入合计(万元) |
-81503.89 |
36928.91 |
30678.40 |
-165878.65 |
45863.12 |
| 管理人报酬(万元) |
2026.01 |
6234.57 |
3010.24 |
6875.14 |
2714.76 |
| 托管费(万元) |
337.67 |
1039.10 |
501.71 |
1145.86 |
452.46 |
| 其它费用(万元) |
18.28 |
36.45 |
18.20 |
31.87 |
12.03 |
| 费用合计(万元) |
2391.83 |
7310.12 |
3530.14 |
8052.87 |
3179.25 |
| 利润总额(万元) |
-83895.72 |
29618.79 |
27148.26 |
-173931.52 |
42683.87 |
| 净利润(万元) |
-83895.72 |
29618.79 |
27148.26 |
-173931.52 |
42683.87 |
