财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8792.57 |
6992.22 |
19656.37 |
13746.44 |
-2230.94 |
| 本期利润(万元) |
627.66 |
1979.79 |
26789.47 |
23596.55 |
3492.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.28 |
0.25 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.02 |
0.00 |
40.91 |
0.00 |
5.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-7289.40 |
0.00 |
-16814.86 |
0.00 |
-45335.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.16 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38362.94 |
60030.44 |
70262.50 |
77146.83 |
61901.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.89 |
0.87 |
0.87 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.20 |
0.00 |
48.90 |
0.00 |
5.69 |
| 累计净值增长率(%) |
-15.22 |
0.00 |
-12.42 |
0.00 |
-37.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4650.68 |
7421.27 |
6678.08 |
12354.36 |
11065.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
76656.40 |
91596.31 |
81198.69 |
76497.39 |
88556.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
76656.40 |
91242.77 |
81198.69 |
76497.39 |
88556.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
353.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
93.81 |
101.64 |
82.78 |
98.86 |
101.55 |
| 应付托管费(万元) |
15.63 |
16.94 |
13.80 |
16.48 |
16.93 |
| 资产总计(万元) |
85330.50 |
101881.22 |
88244.40 |
93196.01 |
100954.86 |
| 负债合计(万元) |
1547.47 |
1804.18 |
870.81 |
2333.62 |
481.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
83783.02 |
100077.04 |
87373.58 |
90862.39 |
100473.37 |
| 未分配利润(万元) |
-16989.86 |
-15819.75 |
-55075.62 |
-65629.05 |
-76852.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.79 |
34.45 |
18.34 |
47.98 |
22.96 |
| 投资收益(万元) |
13641.39 |
28980.07 |
-2558.18 |
1758.87 |
-6144.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-14697.49 |
9959.42 |
8126.77 |
-1049.26 |
2940.30 |
| 其它收入(万元) |
56.70 |
38.93 |
6.23 |
22.24 |
10.28 |
| 收入合计(万元) |
-984.61 |
39012.88 |
5593.15 |
779.84 |
-3170.64 |
| 管理人报酬(万元) |
605.07 |
1114.52 |
525.40 |
1213.31 |
614.42 |
| 托管费(万元) |
100.84 |
185.75 |
87.57 |
202.22 |
102.40 |
| 其它费用(万元) |
9.87 |
19.76 |
9.65 |
19.58 |
9.65 |
| 费用合计(万元) |
794.51 |
1429.19 |
674.16 |
1557.66 |
789.37 |
| 利润总额(万元) |
-1779.12 |
37583.68 |
4918.99 |
-777.82 |
-3960.01 |
| 净利润(万元) |
-1779.12 |
37583.68 |
4918.99 |
-777.82 |
-3960.01 |
