我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3289.62 |
-4710.84 |
-4493.08 |
-27798.50 |
-5630.44 |
| 本期利润(万元) |
9040.73 |
-2663.83 |
-2494.63 |
-22707.37 |
-14386.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.17 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.72 |
0.00 |
-24.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-58285.45 |
0.00 |
-57175.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
76949.18 |
70041.89 |
71737.35 |
76908.57 |
81369.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.57 |
0.57 |
0.59 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.27 |
0.00 |
-22.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-42.63 |
0.00 |
-40.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11065.44 |
6708.08 |
12097.37 |
13599.99 |
10303.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
88556.38 |
105194.15 |
134340.96 |
139735.39 |
194188.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
88556.38 |
105194.15 |
134340.96 |
139078.88 |
186098.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
656.51 |
8089.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
101.55 |
113.80 |
178.84 |
193.10 |
238.59 |
| 应付托管费(万元) |
16.93 |
18.97 |
23.85 |
25.75 |
31.81 |
| 资产总计(万元) |
100954.86 |
112798.17 |
146991.23 |
154179.63 |
210887.28 |
| 负债合计(万元) |
481.49 |
1111.00 |
2116.05 |
1108.09 |
8539.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
100473.37 |
111687.16 |
144875.19 |
153071.54 |
202347.67 |
| 未分配利润(万元) |
-76852.41 |
-78876.48 |
-53749.73 |
-49454.63 |
-9621.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.96 |
52.29 |
28.06 |
59.72 |
37.09 |
| 投资收益(万元) |
-6144.18 |
-39234.01 |
-14072.49 |
-49476.32 |
-31310.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2940.30 |
7717.83 |
10254.61 |
-14211.76 |
6687.41 |
| 其它收入(万元) |
10.28 |
42.11 |
31.24 |
250.99 |
178.63 |
| 收入合计(万元) |
-3170.64 |
-31421.77 |
-3758.58 |
-63377.36 |
-24407.68 |
| 管理人报酬(万元) |
614.42 |
1923.55 |
1133.17 |
2817.07 |
1478.50 |
| 托管费(万元) |
102.40 |
277.00 |
151.09 |
375.61 |
197.13 |
| 其它费用(万元) |
9.65 |
20.26 |
11.06 |
22.45 |
10.98 |
| 费用合计(万元) |
789.37 |
2399.79 |
1391.91 |
3462.35 |
1816.01 |
| 利润总额(万元) |
-3960.01 |
-33821.57 |
-5150.49 |
-66839.71 |
-26223.69 |
| 净利润(万元) |
-3960.01 |
-33821.57 |
-5150.49 |
-66839.71 |
-26223.69 |
