资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 69120.27 89.55%
债券 2697.29 3.49%
银行存款和结算备付金 2610.00 3.38%
其他资产 2759.49 3.58%
资产总值:77187.06万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 15.11 4398.67 5.93%
拓普集团 601689 88.42 4113.30 5.54%
模塑科技 000700 323.60 3973.81 5.35%
恒立液压 601100 43.64 3941.13 5.31%
浙江荣泰 603119 71.27 3748.80 5.05%
帝尔激光 300776 28.88 3722.92 5.01%
科达利 002850 23.81 3709.60 5.00%
绿的谐波 688017 13.36 3657.33 4.93%
恒帅股份 300969 48.09 3638.16 4.90%
震裕科技 300953 38.83 3578.18 4.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.91 79.60%
采矿业 1.00 13.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 50.89 8092.53 9.66%
洛阳钼业 603993 440.08 7723.40 9.22%
鹏辉能源 300438 79.09 6552.61 7.82%
海博思创 688411 16.20 4716.60 5.63%
锦浪科技 300763 49.03 4429.86 5.29%
亿纬锂能 300014 65.80 4278.97 5.11%
大金重工 002487 73.22 4244.55 5.07%
德业股份 605117 39.87 4233.61 5.05%
固德威 688390 38.26 4152.03 4.96%
汇川技术 300124 61.62 4087.25 4.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.06 60.43%
采矿业 1.18 14.08%
基础材料 1.05 12.50%
工业 0.38 4.49%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2519 19.80 2006.47 2.70%
26国债14 6.90 690.82 0.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2697.29 3.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%