财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13236.77 |
3802.23 |
9274.08 |
6406.23 |
-158.93 |
| 本期利润(万元) |
18812.39 |
-3691.46 |
17693.91 |
15802.92 |
3159.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
-0.07 |
0.35 |
0.31 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
42.34 |
0.00 |
58.97 |
0.00 |
12.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-5855.51 |
0.00 |
-23466.41 |
0.00 |
-30493.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.13 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.60 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53238.61 |
37858.76 |
46483.03 |
46007.01 |
25605.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
0.74 |
0.82 |
0.82 |
0.51 |
| 本期净值增长率(%) |
49.28 |
0.00 |
82.06 |
0.00 |
13.18 |
| 累计净值增长率(%) |
21.68 |
0.00 |
-18.49 |
0.00 |
-49.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6811.61 |
5731.22 |
4522.25 |
4390.44 |
4851.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
99675.86 |
108303.67 |
70648.26 |
68043.45 |
66157.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
99675.36 |
108303.67 |
70648.26 |
68043.45 |
66157.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.61 |
105.29 |
71.57 |
74.99 |
71.93 |
| 应付托管费(万元) |
17.10 |
17.55 |
11.93 |
12.50 |
11.99 |
| 资产总计(万元) |
109586.63 |
125312.64 |
76726.54 |
73134.29 |
71178.02 |
| 负债合计(万元) |
2485.83 |
8890.20 |
1211.23 |
704.99 |
506.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
107100.80 |
116422.44 |
75515.32 |
72429.30 |
70671.06 |
| 未分配利润(万元) |
20752.37 |
-23500.64 |
-70550.85 |
-86561.87 |
-109900.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.97 |
5.39 |
2.83 |
16.08 |
9.43 |
| 投资收益(万元) |
31479.98 |
28677.85 |
349.28 |
-23335.94 |
-17876.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13236.82 |
26187.76 |
9688.64 |
15809.59 |
-1224.86 |
| 其它收入(万元) |
16.55 |
58.91 |
2.37 |
5.94 |
1.91 |
| 收入合计(万元) |
44738.31 |
54929.89 |
10043.12 |
-7504.32 |
-19089.90 |
| 管理人报酬(万元) |
634.90 |
1049.41 |
441.09 |
906.00 |
478.59 |
| 托管费(万元) |
105.82 |
174.90 |
73.52 |
151.00 |
79.76 |
| 其它费用(万元) |
9.68 |
20.13 |
9.93 |
19.51 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
926.44 |
1485.41 |
624.28 |
1285.01 |
679.10 |
| 利润总额(万元) |
43811.87 |
53444.48 |
9418.84 |
-8789.34 |
-19769.00 |
| 净利润(万元) |
43811.87 |
53444.48 |
9418.84 |
-8789.34 |
-19769.00 |
