我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-62.95 |
-231.28 |
-185.72 |
-747.01 |
-271.49 |
| 本期利润(万元) |
129.35 |
-337.33 |
-203.74 |
-468.58 |
-96.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.16 |
-0.09 |
-0.20 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-28.22 |
0.00 |
-25.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-883.23 |
0.00 |
-904.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
991.64 |
875.49 |
1286.18 |
1534.92 |
1648.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.57 |
0.50 |
0.57 |
0.66 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-24.29 |
0.00 |
-23.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-50.22 |
0.00 |
-34.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
93.36 |
159.99 |
131.89 |
232.33 |
169.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
1047.91 |
1740.13 |
2039.83 |
2559.57 |
2938.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
1047.91 |
1740.13 |
2039.83 |
2559.57 |
2938.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.19 |
1.99 |
2.79 |
3.50 |
3.63 |
| 应付托管费(万元) |
0.20 |
0.33 |
0.47 |
0.58 |
0.61 |
| 资产总计(万元) |
1144.02 |
1900.89 |
2173.12 |
2792.97 |
3111.45 |
| 负债合计(万元) |
21.94 |
4.99 |
5.39 |
34.48 |
15.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
1122.08 |
1895.90 |
2167.72 |
2758.49 |
3096.17 |
| 未分配利润(万元) |
-1137.20 |
-992.21 |
-727.44 |
-466.18 |
-318.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.15 |
0.45 |
0.29 |
1.24 |
1.00 |
| 投资收益(万元) |
-274.95 |
-878.54 |
-402.01 |
-178.44 |
-212.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-135.63 |
344.15 |
122.87 |
-345.58 |
-179.62 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-410.43 |
-533.95 |
-278.86 |
-522.78 |
-390.71 |
| 管理人报酬(万元) |
8.90 |
32.60 |
19.76 |
44.75 |
25.04 |
| 托管费(万元) |
1.48 |
5.43 |
3.29 |
7.46 |
4.17 |
| 其它费用(万元) |
1.25 |
2.56 |
1.53 |
14.15 |
7.00 |
| 费用合计(万元) |
12.22 |
42.47 |
25.68 |
68.42 |
37.26 |
| 利润总额(万元) |
-422.66 |
-576.42 |
-304.54 |
-591.20 |
-427.97 |
| 净利润(万元) |
-422.66 |
-576.42 |
-304.54 |
-591.20 |
-427.97 |
