兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C(970095)_资产配置

兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C970095XINGZHENG ASSET MANAGEMENT JINQILIN BALANCED OPTIMIZATION OF ONE-YEAR HOLDING HYBRID COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4936.01	89.35%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	545.86	9.88%
其他资产	42.29	0.77%

资产总值：5524.16万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	4.49	472.54	8.63%
迈瑞医疗	300760	1.71	461.38	8.43%
贵州茅台	600519	0.24	431.65	7.89%
华测检测	300012	19.56	365.38	6.67%
国际医学	000516	41.38	330.63	6.04%
药明生物	02269	5.92	248.06	4.53%
分众传媒	002027	33.99	243.03	4.44%
安琪酵母	600298	6.89	231.50	4.23%
宁波银行	002142	8.32	223.56	4.08%
腾讯控股	00700	0.78	220.15	4.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	40.94%
消费者非必需品	0.05	8.63%
科学研究和技术服务业	0.04	8.09%
金融业	0.04	8.05%
医疗保健	0.04	7.55%
卫生和社会工作	0.03	6.04%
租赁和商务服务业	0.02	4.44%
电信服务	0.02	4.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.96%
房地产	0.00	0.28%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华测检测	300012	23.89	465.86	8.47%
迈瑞医疗	300760	1.47	440.71	8.01%
贵州茅台	600519	0.25	422.75	7.69%
国际医学	000516	41.10	345.65	6.28%
腾讯控股	00700	0.95	290.14	5.27%
分众传媒	002027	37.99	258.71	4.70%
安琪酵母	600298	6.57	237.90	4.33%
美团-W	03690	2.02	228.17	4.15%
中国船舶	600150	6.56	215.89	3.92%
药明生物	02269	5.12	177.32	3.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	36.18%
科学研究和技术服务业	0.05	8.47%
医疗保健	0.04	6.42%
卫生和社会工作	0.03	6.28%
电信服务	0.03	5.27%
租赁和商务服务业	0.03	4.70%
金融业	0.02	4.35%
消费者非必需品	0.02	4.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.86%
房地产	0.00	0.85%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.27	491.40	9.47%
迈瑞医疗	300760	1.32	411.46	7.93%
华测检测	300012	18.40	377.20	7.27%
美团-W	03690	2.89	362.52	6.99%
腾讯控股	00700	1.05	354.48	6.83%
药明生物	02269	7.37	313.56	6.04%
分众传媒	002027	37.13	255.08	4.92%
安琪酵母	600298	5.75	240.06	4.63%
国际医学	000516	23.37	239.54	4.62%
恒生电子	600570	3.99	212.35	4.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	35.36%
医疗保健	0.07	12.57%
消费者非必需品	0.04	8.22%
科学研究和技术服务业	0.04	8.14%
电信服务	0.04	6.83%
租赁和商务服务业	0.03	6.61%
金融业	0.02	4.67%
卫生和社会工作	0.02	4.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明生物	02269	10.31	551.00	9.06%
贵州茅台	600519	0.31	535.37	8.80%
华测检测	300012	21.82	486.59	8.00%
美团-W	03690	2.80	437.08	7.19%
迈瑞医疗	300760	1.28	404.44	6.65%
宁波银行	002142	10.14	329.04	5.41%
腾讯控股	00700	0.99	295.25	4.85%
安琪酵母	600298	6.36	287.60	4.73%
恒生电子	600570	6.22	251.66	4.14%
分众传媒	002027	36.72	245.29	4.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	35.77%
医疗保健	0.07	11.49%
科学研究和技术服务业	0.05	8.00%
消费者非必需品	0.04	7.19%
电信服务	0.04	6.64%
租赁和商务服务业	0.04	6.45%
金融业	0.04	6.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.14%
卫生和社会工作	0.02	3.03%
消费者常用品	0.00	0.00%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债01	3.00	306.06	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	306.06	5.03%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。