我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
本期已实现收益(万元)
-14.08
-122.16
-86.29
-631.17
-66.08
本期利润(万元)
-444.00
318.01
341.59
-1009.63
-417.52
加权平均份额本期利润(元)
-0.12
0.09
0.09
-0.25
-0.11
加权平均净值利润率(%)
0.00
10.30
0.00
-29.23
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-584.82
0.00
-906.35
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.16
0.00
-0.24
0.00
期末基金资产净值(万元)
2569.35
3066.44
3192.72
2942.87
3203.72
期末基金份额净值(元)
0.72
0.85
0.85
0.76
0.82
本期净值增长率(%)
0.00
10.87
0.00
-24.28
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-15.24
0.00
-23.55
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
银行存款(万元)
585.24
113.62
656.68
交易性金融资产(万元)
6741.54
4783.66
5069.07
其中：股票投资(万元)
6377.54
4439.30
5069.07
其中：债券投资(万元)
363.99
344.37
0.00
应付管理人报酬(万元)
3.21
2.54
2.64
应付托管费(万元)
1.07
0.85
0.88
资产总计(万元)
7363.12
4910.76
5736.84
负债合计(万元)
163.57
32.16
44.99
所有者权益合计(万元)
7199.55
4878.60
5691.85
未分配利润(万元)
-1116.18
-1411.67
-360.67
科目/报告期(中报、年报)
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
利息收入(万元)
0.35
3.04
2.08
投资收益(万元)
-198.11
-875.66
-370.10
公允价值变动收益(万元)
754.28
-389.46
81.12
其它收入(万元)
0.00
0.01
0.01
收入合计(万元)
556.51
-1262.07
-286.88
管理人报酬(万元)
17.09
29.83
14.12
托管费(万元)
5.69
9.94
4.71
其它费用(万元)
-0.94
18.76
8.82
费用合计(万元)
23.25
61.72
29.11
利润总额(万元)
533.27
-1323.79
-315.99
净利润(万元)
533.27
-1323.79
-315.99
