财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13924.27 |
6357.91 |
13215.01 |
4603.71 |
2478.10 |
| 本期利润(万元) |
21477.31 |
1691.22 |
14162.78 |
14619.09 |
2166.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.80 |
0.06 |
0.25 |
0.27 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
66.32 |
0.00 |
30.25 |
0.00 |
4.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9975.43 |
0.00 |
-1833.07 |
0.00 |
-17607.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.50 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37816.22 |
27539.92 |
36863.18 |
47999.11 |
46257.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.89 |
1.02 |
0.99 |
1.05 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
91.08 |
0.00 |
34.82 |
0.00 |
3.88 |
| 累计净值增长率(%) |
89.42 |
0.00 |
-0.87 |
0.00 |
-23.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14062.80 |
16165.97 |
18684.50 |
23104.42 |
15638.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
236519.78 |
246074.14 |
296209.92 |
356490.21 |
288080.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
236519.78 |
246074.14 |
295226.07 |
355869.21 |
287074.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
983.86 |
620.99 |
1005.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
217.50 |
273.44 |
298.54 |
394.25 |
298.89 |
| 应付托管费(万元) |
36.25 |
45.57 |
49.76 |
65.71 |
49.82 |
| 资产总计(万元) |
253571.62 |
265061.84 |
316062.93 |
384199.12 |
305043.82 |
| 负债合计(万元) |
1969.78 |
4440.36 |
1591.22 |
1271.54 |
1014.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
251601.84 |
260621.48 |
314471.71 |
382927.59 |
304029.05 |
| 未分配利润(万元) |
120753.16 |
1234.33 |
-92478.31 |
-132729.76 |
-209438.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.77 |
72.13 |
37.81 |
83.36 |
37.97 |
| 投资收益(万元) |
97104.32 |
100618.46 |
19488.94 |
-11494.27 |
-70964.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
52088.46 |
7318.57 |
-1616.51 |
34663.35 |
14325.43 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
149218.55 |
108009.15 |
17910.24 |
23252.44 |
-56600.92 |
| 管理人报酬(万元) |
1326.13 |
3918.73 |
2044.65 |
3769.39 |
1802.97 |
| 托管费(万元) |
221.02 |
653.12 |
340.78 |
628.23 |
300.49 |
| 其它费用(万元) |
12.90 |
25.79 |
12.71 |
22.08 |
12.23 |
| 费用合计(万元) |
1624.38 |
4786.29 |
2500.54 |
4610.94 |
2207.01 |
| 利润总额(万元) |
147594.17 |
103222.86 |
15409.70 |
18641.50 |
-58807.92 |
| 净利润(万元) |
147594.17 |
103222.86 |
15409.70 |
18641.50 |
-58807.92 |
