我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.88 |
-3.62 |
-0.99 |
-12.34 |
-0.79 |
| 本期利润(万元) |
-3.19 |
-2.09 |
-0.03 |
-13.15 |
-7.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.04 |
-0.00 |
-0.19 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.15 |
0.00 |
-21.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11.55 |
0.00 |
-13.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28.50 |
31.69 |
34.56 |
56.17 |
59.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.75 |
0.79 |
0.81 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.87 |
0.00 |
-18.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.33 |
0.00 |
-18.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
301.98 |
408.58 |
950.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
5015.09 |
6121.83 |
7445.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
4762.31 |
5716.70 |
7445.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
252.77 |
405.14 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.56 |
3.50 |
3.91 |
| 应付托管费(万元) |
0.85 |
1.17 |
1.30 |
| 资产总计(万元) |
5362.75 |
6767.59 |
8415.44 |
| 负债合计(万元) |
149.21 |
33.34 |
55.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
5213.54 |
6734.25 |
8360.08 |
| 未分配利润(万元) |
-1874.00 |
-1698.81 |
-339.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.32 |
5.24 |
3.19 |
| 投资收益(万元) |
-636.03 |
-1444.63 |
-817.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
209.60 |
-707.01 |
12.09 |
| 其它收入(万元) |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-424.55 |
-2146.40 |
-801.93 |
| 管理人报酬(万元) |
17.99 |
46.41 |
24.06 |
| 托管费(万元) |
6.00 |
15.47 |
8.02 |
| 其它费用(万元) |
8.55 |
24.54 |
12.24 |
| 费用合计(万元) |
32.59 |
86.60 |
44.40 |
| 利润总额(万元) |
-457.14 |
-2233.00 |
-846.33 |
| 净利润(万元) |
-457.14 |
-2233.00 |
-846.33 |
