兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B(970113)_资产配置

兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B970113XINGZHENG ASSET MANAGEMENT QILIN XINGRUI PREFERRED ONE-YEAR HOLDING HYBRID COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN B

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4007.36	87.45%
债券	273.72	5.97%
银行存款和结算备付金	215.28	4.70%
其他资产	86.29	1.88%

资产总值：4582.65万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.11	197.84	4.35%
欧派家居	603833	1.78	170.68	3.75%
酒鬼酒	000799	1.72	151.72	3.33%
中国船舶	600150	5.35	149.26	3.28%
中微公司	688012	0.97	146.73	3.22%
拓荆科技	688072	0.60	142.57	3.13%
金斯瑞生物科技	01548	7.40	140.22	3.08%
伯特利	603596	1.81	133.03	2.92%
晨光股份	603899	3.60	131.40	2.89%
泰格医药	300347	1.97	131.20	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	55.97%
医疗保健	0.03	7.51%
建筑业	0.03	6.60%
卫生和社会工作	0.02	4.95%
消费者非必需品	0.02	4.88%
科学研究和技术服务业	0.02	4.14%
房地产业	0.01	2.63%
电信服务	0.01	1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.19%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	1.69	276.43	5.30%
巨星科技	002444	8.81	192.76	3.70%
贵州茅台	600519	0.11	186.01	3.57%
传音控股	688036	1.12	163.98	3.15%
金山办公	688111	0.34	162.11	3.11%
德业股份	605117	1.08	161.51	3.10%
韦尔股份	603501	1.63	159.81	3.07%
晶科能源	688223	11.29	158.70	3.04%
泸州老窖	000568	0.71	148.79	2.85%
帝科股份	300842	1.60	146.30	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	75.20%
消费者非必需品	0.03	5.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.51%
房地产业	0.02	2.88%
医疗保健	0.01	1.62%
科学研究和技术服务业	0.01	1.53%
电信服务	0.01	1.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.12	218.40	3.69%
山东药玻	600529	8.24	216.30	3.65%
天齐锂业	002466	2.75	207.68	3.51%
东方电缆	603606	4.20	207.10	3.50%
派能科技	688063	0.84	206.76	3.49%
美的集团	000333	3.81	205.02	3.46%
小鹏汽车-W	09868	5.25	201.07	3.40%
中矿资源	002738	2.80	196.84	3.33%
纳思达	002180	4.36	195.42	3.30%
宁德时代	300750	0.45	182.72	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	75.34%
消费者非必需品	0.02	3.40%
房地产业	0.02	2.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.87%
电信服务	0.01	1.43%
医疗保健	0.00	0.53%
科学研究和技术服务业	0.00	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓普集团	601689	4.66	272.98	4.05%
海优新材	688680	1.46	270.39	4.02%
福斯特	603806	4.03	267.49	3.97%
天赐材料	002709	5.54	242.98	3.61%
星源材质	300568	11.11	236.19	3.51%
赛伍技术	603212	7.30	231.41	3.44%
宁德时代	300750	0.55	216.38	3.21%
贵州茅台	600519	0.12	207.24	3.08%
鼎胜新材	603876	4.96	203.56	3.02%
盾安环境	002011	15.04	197.48	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	76.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.50%
房地产业	0.02	2.79%
科学研究和技术服务业	0.01	1.45%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债01	2.70	273.72	6.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	273.72	6.01%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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