我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -209.82 -102.79 -98.08 -77.82 77.15
本期利润(万元) 155.42 -270.34 -61.14 36.71 39.99
加权平均份额本期利润(元) 0.09 -0.15 -0.04 0.02 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 -17.54 0.00 2.51 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -513.87 0.00 -143.34 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.26 0.00 -0.10 0.00
期末基金资产净值(万元) 1183.34 1475.45 1689.87 1273.56 1351.80
期末基金份额净值(元) 0.89 0.74 0.85 0.90 0.94
本期净值增长率(%) 0.00 -17.48 0.00 -0.75 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -25.83 0.00 -10.12 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 133.20 227.42 117.87 122.59 126.26
交易性金融资产(万元) 1456.46 1246.42 1382.80 1923.37 2120.52
其中:股票投资(万元) 1456.46 1246.42 1382.80 1923.37 2120.52
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 1.69 1.48 1.86 2.59 2.60
应付托管费(万元) 0.28 0.25 0.31 0.43 0.43
资产总计(万元) 1593.85 1473.86 1500.67 2045.97 2246.91
负债合计(万元) 9.50 16.25 11.12 18.07 10.08
所有者权益合计(万元) 1584.35 1457.61 1489.55 2027.90 2236.83
未分配利润(万元) -553.24 -165.65 -150.49 -212.09 37.19
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 0.69 0.92 0.44 2.77 2.19
投资收益(万元) -104.43 -61.37 -90.77 15.78 82.46
公允价值变动收益(万元) -181.95 121.00 156.86 -183.86 -22.49
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -285.70 60.55 66.53 -165.31 62.15
管理人报酬(万元) 9.95 22.77 13.11 28.27 12.95
托管费(万元) 1.66 3.80 2.18 4.71 2.16
其它费用(万元) 1.26 2.51 1.49 15.08 6.95
费用合计(万元) 13.14 29.78 17.11 48.95 22.56
利润总额(万元) -298.83 30.77 49.42 -214.26 39.60
净利润(万元) -298.83 30.77 49.42 -214.26 39.60