我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-14.81 |
-14.10 |
-13.74 |
-12.42 |
10.59 |
| 本期利润(万元) |
22.17 |
-28.50 |
-12.90 |
-5.95 |
3.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.17 |
-0.07 |
-0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.69 |
0.00 |
-3.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-39.37 |
0.00 |
-22.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
135.75 |
108.90 |
128.46 |
184.05 |
189.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.73 |
0.84 |
0.89 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.66 |
0.00 |
-1.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.56 |
0.00 |
-10.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
133.20 |
227.42 |
117.87 |
122.59 |
126.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
1456.46 |
1246.42 |
1382.80 |
1923.37 |
2120.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
1456.46 |
1246.42 |
1382.80 |
1923.37 |
2120.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.69 |
1.48 |
1.86 |
2.59 |
2.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.28 |
0.25 |
0.31 |
0.43 |
0.43 |
| 资产总计(万元) |
1593.85 |
1473.86 |
1500.67 |
2045.97 |
2246.91 |
| 负债合计(万元) |
9.50 |
16.25 |
11.12 |
18.07 |
10.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
1584.35 |
1457.61 |
1489.55 |
2027.90 |
2236.83 |
| 未分配利润(万元) |
-553.24 |
-165.65 |
-150.49 |
-212.09 |
37.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.69 |
0.92 |
0.44 |
2.77 |
2.19 |
| 投资收益(万元) |
-104.43 |
-61.37 |
-90.77 |
15.78 |
82.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-181.95 |
121.00 |
156.86 |
-183.86 |
-22.49 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-285.70 |
60.55 |
66.53 |
-165.31 |
62.15 |
| 管理人报酬(万元) |
9.95 |
22.77 |
13.11 |
28.27 |
12.95 |
| 托管费(万元) |
1.66 |
3.80 |
2.18 |
4.71 |
2.16 |
| 其它费用(万元) |
1.26 |
2.51 |
1.49 |
15.08 |
6.95 |
| 费用合计(万元) |
13.14 |
29.78 |
17.11 |
48.95 |
22.56 |
| 利润总额(万元) |
-298.83 |
30.77 |
49.42 |
-214.26 |
39.60 |
| 净利润(万元) |
-298.83 |
30.77 |
49.42 |
-214.26 |
39.60 |
