我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-431.80 |
-757.70 |
-558.23 |
-3154.54 |
-732.87 |
| 本期利润(万元) |
37.46 |
-921.46 |
-555.80 |
-2567.71 |
-1320.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.19 |
-0.11 |
-0.44 |
-0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-39.72 |
0.00 |
-55.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3586.14 |
0.00 |
-3450.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.81 |
0.00 |
-0.66 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1698.12 |
1788.55 |
2339.93 |
3085.93 |
3543.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.41 |
0.40 |
0.48 |
0.59 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-31.47 |
0.00 |
-42.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-59.73 |
0.00 |
-41.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
197.69 |
786.23 |
819.41 |
561.96 |
590.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
5801.29 |
10263.21 |
18016.22 |
19314.08 |
4938.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
5376.15 |
9641.36 |
17526.55 |
18301.24 |
4938.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
425.15 |
621.85 |
489.67 |
1012.84 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.34 |
10.72 |
22.16 |
27.04 |
4.84 |
| 应付托管费(万元) |
1.06 |
1.79 |
2.95 |
3.61 |
0.64 |
| 资产总计(万元) |
6039.31 |
11283.35 |
19092.97 |
20181.80 |
5779.32 |
| 负债合计(万元) |
41.07 |
968.81 |
539.73 |
763.34 |
287.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
5998.24 |
10314.54 |
18553.24 |
19418.45 |
5491.79 |
| 未分配利润(万元) |
-8998.81 |
-7333.67 |
-3444.43 |
320.33 |
789.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.64 |
4.90 |
2.81 |
8.33 |
1.39 |
| 投资收益(万元) |
-2379.22 |
-10849.38 |
-3752.12 |
-2257.29 |
40.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-585.38 |
2323.01 |
883.10 |
-2470.97 |
591.33 |
| 其它收入(万元) |
7.12 |
56.34 |
36.38 |
198.50 |
12.13 |
| 收入合计(万元) |
-2954.84 |
-8465.13 |
-2829.84 |
-4521.44 |
645.35 |
| 管理人报酬(万元) |
44.53 |
220.76 |
132.96 |
174.28 |
10.50 |
| 托管费(万元) |
7.42 |
31.34 |
17.73 |
23.24 |
1.40 |
| 其它费用(万元) |
8.47 |
17.06 |
8.94 |
17.06 |
6.92 |
| 费用合计(万元) |
70.65 |
313.30 |
183.92 |
244.22 |
19.53 |
| 利润总额(万元) |
-3025.49 |
-8778.43 |
-3013.76 |
-4765.65 |
625.83 |
| 净利润(万元) |
-3025.49 |
-8778.43 |
-3013.76 |
-4765.65 |
625.83 |
