财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
本期已实现收益(万元) 276.55 -925.79 -431.80 -757.70 -558.23
本期利润(万元) -65.94 -792.37 37.46 -921.46 -555.80
加权平均份额本期利润(元) -0.01 -0.18 0.01 -0.19 -0.11
加权平均净值利润率(%) 0.00 -39.88 0.00 -39.72 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -3242.50 0.00 -3586.14 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.85 0.00 -0.81 0.00
期末基金资产净值(万元) 6189.48 1669.14 1698.12 1788.55 2339.93
期末基金份额净值(元) 0.45 0.44 0.41 0.40 0.48
本期净值增长率(%) 0.00 -25.82 0.00 -31.47 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -56.41 0.00 -59.73 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 153.28 197.69 786.23 819.41 561.96
交易性金融资产(万元) 5628.46 5801.29 10263.21 18016.22 19314.08
其中:股票投资(万元) 5281.15 5376.15 9641.36 17526.55 18301.24
其中:债券投资(万元) 347.31 425.15 621.85 489.67 1012.84
应付管理人报酬(万元) 6.21 6.34 10.72 22.16 27.04
应付托管费(万元) 1.03 1.06 1.79 2.95 3.61
资产总计(万元) 5888.76 6039.31 11283.35 19092.97 20181.80
负债合计(万元) 124.34 41.07 968.81 539.73 763.34
所有者权益合计(万元) 5764.42 5998.24 10314.54 18553.24 19418.45
未分配利润(万元) -7567.01 -8998.81 -7333.67 -3444.43 320.33
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 3.61 2.64 4.90 2.81 8.33
投资收益(万元) -2911.19 -2379.22 -10849.38 -3752.12 -2257.29
公允价值变动收益(万元) 455.29 -585.38 2323.01 883.10 -2470.97
其它收入(万元) 20.36 7.12 56.34 36.38 198.50
收入合计(万元) -2431.92 -2954.84 -8465.13 -2829.84 -4521.44
管理人报酬(万元) 78.60 44.53 220.76 132.96 174.28
托管费(万元) 13.10 7.42 31.34 17.73 23.24
其它费用(万元) 13.02 8.47 17.06 8.94 17.06
费用合计(万元) 122.96 70.65 313.30 183.92 244.22
利润总额(万元) -2554.88 -3025.49 -8778.43 -3013.76 -4765.65
净利润(万元) -2554.88 -3025.49 -8778.43 -3013.76 -4765.65