财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
364.83 |
396.78 |
928.41 |
609.63 |
17.72 |
| 本期利润(万元) |
383.86 |
8.11 |
1281.02 |
1232.77 |
-14.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.12 |
0.10 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.11 |
0.00 |
25.64 |
0.00 |
-0.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-3060.70 |
0.00 |
-3774.56 |
0.00 |
-11433.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.65 |
0.00 |
-0.72 |
0.00 |
-0.84 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3107.48 |
2922.63 |
3063.15 |
3161.00 |
6163.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.58 |
0.58 |
0.57 |
0.46 |
| 本期净值增长率(%) |
12.84 |
0.00 |
33.15 |
0.00 |
4.45 |
| 累计净值增长率(%) |
-34.51 |
0.00 |
-41.96 |
0.00 |
-54.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
439.69 |
697.70 |
1929.65 |
153.28 |
197.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
6512.51 |
6879.89 |
10488.83 |
5628.46 |
5801.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
6119.98 |
6435.45 |
9732.10 |
5281.15 |
5376.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
392.53 |
444.44 |
756.73 |
347.31 |
425.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.95 |
7.53 |
12.17 |
6.21 |
6.34 |
| 应付托管费(万元) |
1.16 |
1.25 |
2.03 |
1.03 |
1.06 |
| 资产总计(万元) |
6987.40 |
7625.15 |
12490.39 |
5888.76 |
6039.31 |
| 负债合计(万元) |
58.22 |
68.16 |
54.11 |
124.34 |
41.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
6929.18 |
7556.99 |
12436.28 |
5764.42 |
5998.24 |
| 未分配利润(万元) |
-3753.64 |
-5584.33 |
-15066.02 |
-7567.01 |
-8998.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.18 |
5.49 |
3.99 |
3.61 |
2.64 |
| 投资收益(万元) |
924.48 |
2537.32 |
245.36 |
-2911.19 |
-2379.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
53.02 |
681.70 |
134.23 |
455.29 |
-585.38 |
| 其它收入(万元) |
3.61 |
18.98 |
14.86 |
20.36 |
7.12 |
| 收入合计(万元) |
982.29 |
3243.49 |
398.44 |
-2431.92 |
-2954.84 |
| 管理人报酬(万元) |
43.63 |
140.55 |
81.15 |
78.60 |
44.53 |
| 托管费(万元) |
7.27 |
23.43 |
13.53 |
13.10 |
7.42 |
| 其它费用(万元) |
6.16 |
11.77 |
6.54 |
13.02 |
8.47 |
| 费用合计(万元) |
65.31 |
202.60 |
117.12 |
122.96 |
70.65 |
| 利润总额(万元) |
916.97 |
3040.89 |
281.32 |
-2554.88 |
-3025.49 |
| 净利润(万元) |
916.97 |
3040.89 |
281.32 |
-2554.88 |
-3025.49 |
