资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5529.84 80.92%
债券 445.84 6.52%
银行存款和结算备付金 809.54 11.85%
其他资产 48.07 0.70%
资产总值:6833.30万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
永鼎股份 600105 14.86 412.22 6.06%
海科新源 301292 4.21 392.79 5.77%
宁德时代 300750 0.97 391.26 5.75%
福斯特 603806 20.66 362.58 5.33%
迈为股份 300751 1.57 359.06 5.28%
永臻股份 603381 15.15 355.87 5.23%
四方股份 601126 7.66 329.99 4.85%
佛塑科技 000973 17.21 314.94 4.63%
振江股份 603507 7.20 304.56 4.48%
麦格米特 002851 3.05 296.19 4.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 79.28%
非周期性消费品 0.01 2.02%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.71 629.48 8.33%
国光电气 688776 6.19 623.94 8.26%
永鼎股份 600105 21.90 549.69 7.27%
长盈精密 300115 11.01 511.96 6.77%
江淮汽车 600418 9.47 468.76 6.20%
浙江荣泰 603119 3.66 423.35 5.60%
鹏辉能源 300438 6.78 360.83 4.77%
厦钨新能 688778 4.24 328.39 4.35%
金盘科技 688676 3.48 314.16 4.16%
四方股份 601126 10.07 302.91 4.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 82.23%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 2.93%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 4.40 445.84 6.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 445.84 6.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%