资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6119.98 87.59%
债券 392.53 5.62%
银行存款和结算备付金 461.34 6.60%
其他资产 13.54 0.19%
资产总值:6987.40万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
永鼎股份 600105 10.42 703.14 10.15%
麦格米特 002851 3.05 509.43 7.35%
四方股份 601126 7.66 484.11 6.99%
宁德时代 300750 1.13 445.67 6.43%
天华新能 300390 4.61 431.08 6.22%
金盘科技 688676 5.06 428.67 6.19%
珠海冠宇 688772 20.27 397.92 5.74%
高能环境 603588 18.16 348.67 5.03%
易德龙 603380 7.65 344.94 4.98%
国城矿业 000688 9.06 310.12 4.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 74.86%
采矿业 0.06 8.43%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 5.03%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
永鼎股份 600105 14.86 412.22 6.06%
海科新源 301292 4.21 392.79 5.77%
宁德时代 300750 0.97 391.26 5.75%
福斯特 603806 20.66 362.58 5.33%
迈为股份 300751 1.57 359.06 5.28%
永臻股份 603381 15.15 355.87 5.23%
四方股份 601126 7.66 329.99 4.85%
佛塑科技 000973 17.21 314.94 4.63%
振江股份 603507 7.20 304.56 4.48%
麦格米特 002851 3.05 296.19 4.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 79.28%
非周期性消费品 0.01 2.02%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 3.90 392.53 5.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 392.53 5.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%