资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4060.56 76.59%
债券 393.38 7.42%
银行存款和结算备付金 772.93 14.58%
其他资产 74.70 1.41%
资产总值:5301.56万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
麦格米特 002851 3.05 352.62 6.69%
长江电力 600900 11.32 323.07 6.13%
金盘科技 688676 5.06 311.62 5.91%
中国广核 003816 73.33 310.19 5.89%
浙江荣泰 603119 5.90 310.13 5.88%
斯菱智驱 301550 3.08 308.68 5.86%
世运电路 603920 6.21 275.72 5.23%
中恒电气 002364 7.77 249.73 4.74%
易德龙 603380 7.65 247.86 4.70%
欧陆通 300870 1.32 231.40 4.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 64.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 12.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.16%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
永鼎股份 600105 10.42 703.14 10.15%
麦格米特 002851 3.05 509.43 7.35%
四方股份 601126 7.66 484.11 6.99%
宁德时代 300750 1.13 445.67 6.43%
天华新能 300390 4.61 431.08 6.22%
金盘科技 688676 5.06 428.67 6.19%
珠海冠宇 688772 20.27 397.92 5.74%
高能环境 603588 18.16 348.67 5.03%
易德龙 603380 7.65 344.94 4.98%
国城矿业 000688 9.06 310.12 4.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 74.86%
采矿业 0.06 8.43%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 5.03%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 3.90 393.38 7.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 393.38 7.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%