资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2294.92 87.86%
债券 121.52 4.65%
银行存款和结算备付金 195.12 7.47%
其他资产 0.60 0.02%
资产总值:2612.16万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.64 251.53 9.68%
新和成 002001 6.37 181.04 6.96%
德业股份 605117 1.35 143.13 5.51%
三环集团 300408 0.76 126.84 4.88%
立讯精密 002475 1.53 107.71 4.14%
福斯特 603806 6.28 105.44 4.06%
宏发股份 600885 3.02 104.16 4.01%
科达利 002850 0.51 96.54 3.71%
东方电缆 603606 2.16 89.66 3.45%
恒立液压 601100 0.81 87.12 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 79.89%
采矿业 0.01 5.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.47%
农、林、牧、渔业 0.00 1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.52%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.67 269.14 8.01%
新和成 002001 5.32 183.81 5.47%
德业股份 605117 1.25 164.32 4.89%
东方电缆 603606 2.25 136.22 4.05%
亨通光电 600487 2.47 130.07 3.87%
福斯特 603806 6.82 119.69 3.56%
三环集团 300408 2.02 106.76 3.18%
藏格矿业 000408 1.24 98.29 2.92%
中天科技 600522 3.13 94.18 2.80%
博源化工 000683 11.16 93.86 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 83.97%
农、林、牧、渔业 0.01 2.36%
采矿业 0.00 1.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.65%
批发和零售业 0.00 0.50%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.20 121.52 4.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 121.52 4.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%