资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6890.08 88.77%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 865.18 11.15%
其他资产 6.20 0.08%
资产总值:7761.46万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华通线缆 605196 21.02 730.23 9.46%
北方股份 600262 25.50 663.76 8.60%
东航物流 601156 27.87 513.09 6.64%
京能电力 600578 83.17 424.17 5.49%
史丹利 002588 40.52 404.39 5.24%
建投能源 000600 44.47 379.33 4.91%
大唐发电 601991 107.23 374.23 4.85%
赣能股份 000899 37.37 369.96 4.79%
华能国际 600011 47.75 356.21 4.61%
甘肃能源 000791 55.13 355.59 4.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.43 56.14%
制造业 0.20 26.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 6.64%
批发和零售业 0.00 0.12%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方股份 600262 33.99 757.64 8.92%
北玻股份 002613 186.11 751.88 8.86%
德赛西威 002920 4.76 719.85 8.48%
东方电子 000682 53.26 640.72 7.55%
盾安环境 002011 40.37 574.47 6.77%
华通线缆 605196 21.02 511.63 6.03%
中通客车 000957 46.45 510.49 6.01%
东航物流 601156 32.25 507.94 5.98%
东华科技 002140 38.14 488.19 5.75%
致欧科技 301376 22.95 444.03 5.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 68.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 7.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 5.98%
建筑业 0.05 5.75%
批发和零售业 0.05 5.33%