我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1288.12 |
6181.13 |
2383.52 |
-6168.07 |
-2723.18 |
| 本期利润(万元) |
-6629.03 |
14541.25 |
8155.80 |
-7839.60 |
-5403.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.43 |
0.67 |
0.32 |
-0.37 |
-0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
37.99 |
0.00 |
-22.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12982.45 |
0.00 |
12667.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32556.58 |
30587.12 |
46414.05 |
37801.73 |
42134.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.69 |
2.15 |
1.83 |
1.50 |
1.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
42.95 |
0.00 |
-21.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
115.00 |
0.00 |
50.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
936.22 |
1709.35 |
2150.46 |
988.51 |
1224.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
37008.66 |
34865.79 |
45748.74 |
23729.86 |
22868.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
34435.61 |
32221.18 |
41221.24 |
14436.20 |
21413.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
2573.05 |
2644.62 |
4527.50 |
9293.66 |
1455.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.60 |
50.30 |
54.15 |
24.61 |
28.09 |
| 应付托管费(万元) |
3.04 |
3.35 |
3.61 |
1.64 |
1.87 |
| 资产总计(万元) |
40246.86 |
37993.15 |
50321.13 |
25004.45 |
24270.77 |
| 负债合计(万元) |
1913.26 |
189.35 |
169.64 |
5423.47 |
64.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
38333.61 |
37803.80 |
50151.49 |
19580.98 |
24206.34 |
| 未分配利润(万元) |
20482.78 |
12668.19 |
22114.90 |
9303.86 |
10047.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.28 |
24.50 |
16.48 |
147.73 |
88.14 |
| 投资收益(万元) |
6806.82 |
-5828.58 |
-249.60 |
8731.48 |
2728.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8435.94 |
-1810.89 |
415.44 |
-3006.82 |
700.36 |
| 其它收入(万元) |
18.67 |
3.22 |
0.50 |
50.16 |
49.96 |
| 收入合计(万元) |
15269.72 |
-7611.75 |
182.83 |
5922.55 |
3566.97 |
| 管理人报酬(万元) |
292.65 |
552.89 |
203.32 |
371.90 |
223.37 |
| 托管费(万元) |
19.51 |
36.86 |
13.55 |
24.79 |
14.89 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
20.72 |
10.29 |
20.75 |
10.32 |
| 费用合计(万元) |
328.10 |
650.72 |
258.63 |
606.48 |
343.29 |
| 利润总额(万元) |
14941.61 |
-8262.47 |
-75.80 |
5316.07 |
3223.68 |
| 净利润(万元) |
14941.61 |
-8262.47 |
-75.80 |
5316.07 |
3223.68 |
