资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1584633.24 87.25%
债券 865.12 0.05%
银行存款和结算备付金 207629.54 11.43%
其他资产 23151.47 1.27%
资产总值:1816279.37万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天孚通信 300394 641.04 167165.12 9.50%
中际旭创 300308 196.50 158860.72 9.03%
新易盛 300502 407.38 158469.73 9.00%
源杰科技 688498 93.08 150139.17 8.53%
长芯博创 300548 603.93 132761.87 7.54%
剑桥科技 603083 572.15 117547.68 6.68%
长飞光纤 601869 260.07 106930.30 6.08%
杰普特 688025 219.00 91858.46 5.22%
仕佳光子 688313 486.56 75163.60 4.27%
东山精密 002384 433.54 72574.03 4.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 148.24 84.23%
信息技术 6.26 3.56%
电信业务 3.94 2.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 148.73 188891.04 9.37%
新易盛 300502 310.50 188474.41 9.35%
天孚通信 300394 596.01 180400.64 8.95%
长芯博创 300548 543.60 151120.27 7.50%
剑桥科技 603083 561.81 143189.10 7.10%
源杰科技 688498 70.55 133054.66 6.60%
永鼎股份 600105 1960.79 132314.31 6.56%
东山精密 002384 478.33 125490.85 6.23%
长飞光纤 601869 170.30 92966.50 4.61%
杰普特 688025 176.23 82826.88 4.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 178.12 88.38%
信息技术 8.04 3.99%
电信业务 4.30 2.13%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.01 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债06 5.50 555.89 0.03%
国开2001 3.00 309.23 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 555.89 0.03%
金融债券 309.23 0.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%