我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-207.12 |
47.42 |
25.95 |
499.09 |
151.40 |
| 本期利润(万元) |
233.37 |
-51.00 |
-59.90 |
327.57 |
-127.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.00 |
-0.00 |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
90.12 |
0.00 |
327.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6589.25 |
7851.25 |
11134.35 |
25672.33 |
25433.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19.38 |
1502.21 |
51.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
26670.23 |
79114.14 |
83677.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
7619.53 |
15125.76 |
12673.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
19050.71 |
63988.38 |
71003.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.50 |
52.12 |
50.54 |
| 应付托管费(万元) |
3.28 |
9.77 |
9.48 |
| 资产总计(万元) |
27117.76 |
81629.10 |
84336.93 |
| 负债合计(万元) |
1546.47 |
4230.37 |
7350.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
25571.29 |
77398.73 |
76986.70 |
| 未分配利润(万元) |
364.55 |
1118.78 |
706.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.64 |
100.20 |
93.99 |
| 投资收益(万元) |
407.17 |
2411.27 |
852.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-195.86 |
-516.59 |
85.81 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
243.95 |
1994.88 |
1032.05 |
| 管理人报酬(万元) |
191.35 |
526.26 |
216.68 |
| 托管费(万元) |
35.88 |
98.67 |
40.63 |
| 其它费用(万元) |
11.71 |
19.77 |
8.23 |
| 费用合计(万元) |
272.35 |
876.10 |
325.29 |
| 利润总额(万元) |
-28.41 |
1118.78 |
706.75 |
| 净利润(万元) |
-28.41 |
1118.78 |
706.75 |
