财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 830.87 456.05 221.29 114.44 18.60
本期利润(万元) 652.88 644.70 117.31 25.62 354.38
加权平均份额本期利润(元) 0.10 0.08 0.02 0.01 0.04
加权平均净值利润率(%) 8.35 0.00 2.02 0.00 3.53
期末可供分配利润(万元) 1358.77 0.00 751.33 0.00 88.72
期末可供分配份额利润(元) 0.16 0.00 0.09 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 9860.14 9845.95 9445.80 6278.05 3073.58
期末基金份额净值(元) 1.18 1.19 1.11 1.10 1.09
本期净值增长率(%) 7.68 0.00 1.74 0.00 7.91
累计净值增长率(%) 17.69 0.00 11.20 0.00 9.30
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 466.79 543.57 62.43 19.38 1502.21
交易性金融资产(万元) 19376.78 19704.88 13464.81 26670.23 79114.14
其中:股票投资(万元) 5496.57 4559.57 2883.57 7619.53 15125.76
其中:债券投资(万元) 13880.20 15145.32 10581.24 19050.71 63988.38
应付管理人报酬(万元) 13.55 11.14 8.48 17.50 52.12
应付托管费(万元) 2.54 2.09 1.59 3.28 9.77
资产总计(万元) 19865.40 20570.09 13633.32 27117.76 81629.10
负债合计(万元) 97.36 39.93 1643.17 1546.47 4230.37
所有者权益合计(万元) 19768.04 20530.16 11990.14 25571.29 77398.73
未分配利润(万元) 3043.10 2138.13 1065.34 364.55 1118.78
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 11.09 8.04 37.97 32.64 100.20
投资收益(万元) 2130.39 726.66 491.43 407.17 2411.27
公允价值变动收益(万元) -509.46 -371.43 1217.21 -195.86 -516.59
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1632.02 363.27 1746.61 243.95 1994.88
管理人报酬(万元) 134.77 53.69 266.26 191.35 526.26
托管费(万元) 25.27 10.07 49.92 35.88 98.67
其它费用(万元) 20.64 10.48 22.86 11.71 19.77
费用合计(万元) 210.79 89.46 385.59 272.35 876.10
利润总额(万元) 1421.23 273.81 1361.02 -28.41 1118.78
净利润(万元) 1421.23 273.81 1361.02 -28.41 1118.78