我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 591.05 474.88 -633.81 -408.65 -287.40
本期利润(万元) 4595.96 1860.61 1115.72 -1407.34 -1558.50
加权平均份额本期利润(元) 0.13 0.07 0.05 -0.04 -0.06
加权平均净值利润率(%) 0.00 7.59 0.00 -4.22 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -713.11 0.00 -1664.99 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.03 0.00 -0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 49204.14 28129.22 26760.61 20185.83 21922.88
期末基金份额净值(元) 1.10 1.00 0.98 0.92 0.95
本期净值增长率(%) 0.00 8.35 0.00 -7.62 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 0.09 0.00 -7.62 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 2853.88 704.88 896.64
交易性金融资产(万元) 56877.14 45501.47 40770.48
其中:股票投资(万元) 56877.14 45501.47 40554.59
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 215.89
应付管理人报酬(万元) 87.20 68.04 132.55
应付托管费(万元) 14.53 11.34 22.09
资产总计(万元) 92540.71 66374.06 91296.42
负债合计(万元) 408.25 259.65 1642.45
所有者权益合计(万元) 92132.47 66114.40 89653.97
未分配利润(万元) 575.81 -5215.12 1451.33
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 36.32 87.10 60.07
投资收益(万元) 2457.17 -830.71 1919.71
公允价值变动收益(万元) 4356.66 -3041.27 564.37
其它收入(万元) 39.74 36.52 14.82
收入合计(万元) 6889.88 -3748.36 2558.97
管理人报酬(万元) 486.86 955.81 503.44
托管费(万元) 81.14 159.30 83.91
其它费用(万元) 9.78 16.79 5.68
费用合计(万元) 650.58 1290.58 682.62
利润总额(万元) 6239.30 -5038.93 1876.35
净利润(万元) 6239.30 -5038.93 1876.35