财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 4520.07 1942.56 2183.47 1874.11 2810.58
本期利润(万元) 2999.84 2891.12 1076.54 1416.44 6257.67
加权平均份额本期利润(元) 0.08 0.08 0.02 0.04 0.20
加权平均净值利润率(%) 6.51 0.00 2.09 0.00 20.09
期末可供分配利润(万元) 4783.81 0.00 4123.46 0.00 1104.68
期末可供分配份额利润(元) 0.15 0.00 0.09 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 36981.63 36547.02 53968.89 61347.18 37419.13
期末基金份额净值(元) 1.18 1.21 1.14 1.14 1.10
本期净值增长率(%) 7.09 0.00 3.23 0.00 19.17
累计净值增长率(%) 17.89 0.00 13.65 0.00 10.09
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 2111.35 3844.20 1423.12 2853.88 704.88
交易性金融资产(万元) 162895.15 243988.76 82195.44 56877.14 45501.47
其中:股票投资(万元) 157061.02 243988.76 82195.44 56877.14 45501.47
其中:债券投资(万元) 5834.13 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 188.12 324.58 120.54 87.20 68.04
应付托管费(万元) 31.35 54.10 20.09 14.53 11.34
资产总计(万元) 175489.64 321461.90 119828.57 92540.71 66374.06
负债合计(万元) 2395.43 958.93 567.93 408.25 259.65
所有者权益合计(万元) 173094.21 320502.97 119260.64 92132.47 66114.40
未分配利润(万元) 28079.25 41493.16 11665.10 575.81 -5215.12
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 85.96 69.28 85.08 36.32 87.10
投资收益(万元) 26190.44 9655.61 10610.86 2457.17 -830.71
公允价值变动收益(万元) -5556.15 -5181.43 10420.08 4356.66 -3041.27
其它收入(万元) 378.76 132.44 95.63 39.74 36.52
收入合计(万元) 21099.01 4675.90 21211.65 6889.88 -3748.36
管理人报酬(万元) 2852.76 1402.83 1184.16 486.86 955.81
托管费(万元) 475.46 233.80 197.36 81.14 159.30
其它费用(万元) 21.57 10.39 19.70 9.78 16.79
费用合计(万元) 3625.79 1799.48 1588.87 650.58 1290.58
利润总额(万元) 17473.22 2876.42 19622.78 6239.30 -5038.93
净利润(万元) 17473.22 2876.42 19622.78 6239.30 -5038.93