财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-15.80 |
-196.34 |
4520.07 |
1942.56 |
2183.47 |
| 本期利润(万元) |
-4222.37 |
-1911.30 |
2999.84 |
2891.12 |
1076.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
-0.06 |
0.08 |
0.08 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-11.19 |
0.00 |
6.51 |
0.00 |
2.09 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1336.95 |
0.00 |
4783.81 |
0.00 |
4123.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27093.89 |
41451.92 |
36981.63 |
36547.02 |
53968.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.14 |
1.18 |
1.21 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.77 |
0.00 |
7.09 |
0.00 |
3.23 |
| 累计净值增长率(%) |
5.19 |
0.00 |
17.89 |
0.00 |
13.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1371.95 |
2111.35 |
3844.20 |
1423.12 |
2853.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
97399.66 |
162895.15 |
243988.76 |
82195.44 |
56877.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
94914.39 |
157061.02 |
243988.76 |
82195.44 |
56877.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
2485.27 |
5834.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
116.74 |
188.12 |
324.58 |
120.54 |
87.20 |
| 应付托管费(万元) |
19.46 |
31.35 |
54.10 |
20.09 |
14.53 |
| 资产总计(万元) |
112657.87 |
175489.64 |
321461.90 |
119828.57 |
92540.71 |
| 负债合计(万元) |
656.01 |
2395.43 |
958.93 |
567.93 |
408.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
112001.86 |
173094.21 |
320502.97 |
119260.64 |
92132.47 |
| 未分配利润(万元) |
7021.86 |
28079.25 |
41493.16 |
11665.10 |
575.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
85.96 |
69.28 |
85.08 |
36.32 |
87.10 |
| 投资收益(万元) |
26190.44 |
9655.61 |
10610.86 |
2457.17 |
-830.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5556.15 |
-5181.43 |
10420.08 |
4356.66 |
-3041.27 |
| 其它收入(万元) |
378.76 |
132.44 |
95.63 |
39.74 |
36.52 |
| 收入合计(万元) |
21099.01 |
4675.90 |
21211.65 |
6889.88 |
-3748.36 |
| 管理人报酬(万元) |
2852.76 |
1402.83 |
1184.16 |
486.86 |
955.81 |
| 托管费(万元) |
475.46 |
233.80 |
197.36 |
81.14 |
159.30 |
| 其它费用(万元) |
21.57 |
10.39 |
19.70 |
9.78 |
16.79 |
| 费用合计(万元) |
3625.79 |
1799.48 |
1588.87 |
650.58 |
1290.58 |
| 利润总额(万元) |
17473.22 |
2876.42 |
19622.78 |
6239.30 |
-5038.93 |
| 净利润(万元) |
17473.22 |
2876.42 |
19622.78 |
6239.30 |
-5038.93 |
