我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-151.77 |
-71.45 |
-70.02 |
-52.60 |
9.63 |
| 本期利润(万元) |
63.56 |
-18.41 |
-93.87 |
-134.73 |
-74.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.02 |
-0.09 |
-0.13 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.27 |
0.00 |
-14.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-151.86 |
0.00 |
-132.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
953.51 |
881.35 |
797.59 |
891.06 |
899.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.85 |
0.78 |
0.87 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.06 |
0.00 |
-12.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.70 |
0.00 |
-12.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
145.85 |
120.25 |
220.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
841.40 |
711.37 |
797.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
841.40 |
711.37 |
797.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.90 |
0.93 |
1.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.08 |
0.08 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
989.30 |
931.75 |
1017.71 |
| 负债合计(万元) |
6.77 |
2.63 |
1.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
982.52 |
929.12 |
1015.72 |
| 未分配利润(万元) |
-170.25 |
-137.95 |
-62.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.80 |
1.92 |
0.92 |
| 投资收益(万元) |
-68.98 |
-43.23 |
-6.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
53.94 |
-87.07 |
-53.44 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
0.20 |
0.14 |
| 收入合计(万元) |
-14.09 |
-128.18 |
-58.49 |
| 管理人报酬(万元) |
5.04 |
11.61 |
5.53 |
| 托管费(万元) |
0.42 |
0.85 |
0.37 |
| 其它费用(万元) |
0.75 |
1.54 |
0.65 |
| 费用合计(万元) |
6.32 |
14.25 |
6.68 |
| 利润总额(万元) |
-20.41 |
-142.43 |
-65.17 |
| 净利润(万元) |
-20.41 |
-142.43 |
-65.17 |
