资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1200.66 80.37%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 289.16 19.36%
其他资产 4.12 0.28%
资产总值:1493.94万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锦波生物 920982 0.40 93.48 7.05%
纳科诺尔 920522 1.43 87.36 6.59%
同力股份 920599 4.00 82.92 6.26%
曙光数创 920808 1.15 81.66 6.16%
贝特瑞 920185 2.50 81.06 6.12%
并行科技 920493 0.60 79.53 6.00%
同惠电子 920509 2.00 75.18 5.67%
开特股份 920978 2.00 73.80 5.57%
鼎智科技 920593 2.00 73.04 5.51%
艾融软件 920799 1.50 71.62 5.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 74.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 16.09%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 835185 2.40 79.36 6.93%
锦波生物 832982 0.24 67.58 5.90%
艾融软件 920799 0.90 49.16 4.29%
同力股份 834599 2.10 41.05 3.59%
创远信科 831961 1.40 39.19 3.42%
并行科技 839493 0.25 38.10 3.33%
鼎智科技 873593 0.80 31.98 2.79%
长虹能源 836239 0.85 31.74 2.77%
富士达 835640 1.10 31.62 2.76%
连城数控 835368 1.00 31.33 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 76.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 10.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.66%
采矿业 0.00 1.91%
科学研究和技术服务业 0.00 1.60%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华懋转债 0.04 4.20 0.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4.20 0.51%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%