资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 872.72 17.12%
债券 4081.73 80.06%
银行存款和结算备付金 119.16 2.34%
其他资产 24.47 0.48%
资产总值:5098.08万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.14 56.24 0.99%
博源化工 000683 6.46 54.33 0.96%
江瀚新材 603281 1.48 48.96 0.87%
亨通光电 600487 0.91 47.92 0.85%
国邦医药 605507 1.67 43.40 0.77%
三环集团 300408 0.77 40.69 0.72%
卫星化学 002648 1.44 39.77 0.70%
新和成 002001 1.12 38.70 0.68%
藏格矿业 000408 0.38 30.12 0.53%
立讯精密 002475 0.61 30.05 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 13.88%
农、林、牧、渔业 0.01 0.96%
采矿业 0.00 0.30%
批发和零售业 0.00 0.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.09%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.17 62.43 0.49%
新安股份 600596 5.15 59.07 0.47%
九丰能源 605090 1.32 56.89 0.45%
苏盐井神 603299 5.06 52.73 0.42%
藏格矿业 000408 0.63 53.17 0.42%
思源电气 002028 0.31 47.92 0.38%
国邦医药 605507 1.86 46.13 0.37%
兴发集团 600141 1.35 46.68 0.37%
三环集团 300408 0.99 45.29 0.36%
桐昆股份 601233 2.53 43.54 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 11.11%
农、林、牧、渔业 0.01 0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.55%
科学研究和技术服务业 0.00 0.19%
批发和零售业 0.00 0.13%
采矿业 0.00 0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.12%
金融业 0.00 0.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发12 20.00 2033.88 35.95%
25国开清发02 10.00 1001.05 17.69%
22光大银行二级资本债01A 5.00 519.45 9.18%
25国债08 3.50 354.65 6.27%
24进出15 1.70 172.69 3.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3727.08 65.88%
国家债券 354.65 6.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%