财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.92 |
3.47 |
5.08 |
2.04 |
-1.37 |
| 本期利润(万元) |
9.87 |
4.87 |
2.02 |
1.47 |
3.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.08 |
0.04 |
0.03 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.51 |
0.00 |
4.27 |
0.00 |
19.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6.38 |
0.00 |
-2.20 |
0.00 |
-5.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
91.07 |
74.66 |
47.94 |
49.40 |
46.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.04 |
0.96 |
0.95 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
18.28 |
0.00 |
4.52 |
0.00 |
0.75 |
| 累计净值增长率(%) |
8.19 |
0.00 |
-4.40 |
0.00 |
-8.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
73.21 |
8.04 |
28.61 |
22.41 |
33.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
1148.06 |
880.27 |
864.68 |
728.13 |
883.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
1085.02 |
829.28 |
813.15 |
707.82 |
832.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
63.05 |
50.99 |
51.52 |
20.31 |
50.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.27 |
1.01 |
0.98 |
0.81 |
0.92 |
| 应付托管费(万元) |
0.21 |
0.17 |
0.16 |
0.13 |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
1250.10 |
1030.29 |
991.93 |
800.65 |
917.43 |
| 负债合计(万元) |
42.41 |
2.46 |
8.85 |
1.70 |
2.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
1207.69 |
1027.83 |
983.07 |
798.95 |
914.65 |
| 未分配利润(万元) |
108.75 |
-33.04 |
-80.40 |
-218.43 |
-88.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.57 |
0.80 |
1.22 |
0.56 |
4.00 |
| 投资收益(万元) |
228.57 |
115.40 |
-79.89 |
-41.76 |
-8.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-27.24 |
-61.82 |
108.56 |
-79.33 |
-71.52 |
| 其它收入(万元) |
0.62 |
0.16 |
0.12 |
0.03 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
203.52 |
54.54 |
30.02 |
-120.51 |
-76.03 |
| 管理人报酬(万元) |
12.89 |
5.92 |
9.93 |
4.75 |
9.44 |
| 托管费(万元) |
2.15 |
0.99 |
1.66 |
0.79 |
1.42 |
| 其它费用(万元) |
1.53 |
0.76 |
1.50 |
0.75 |
1.54 |
| 费用合计(万元) |
16.96 |
7.81 |
13.20 |
6.31 |
12.41 |
| 利润总额(万元) |
186.56 |
46.73 |
16.82 |
-126.82 |
-88.44 |
| 净利润(万元) |
186.56 |
46.73 |
16.82 |
-126.82 |
-88.44 |
