资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 43114.04 84.38%
债券 1506.18 2.95%
银行存款和结算备付金 2830.83 5.54%
其他资产 3646.25 7.14%
资产总值:51097.30万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鸿富瀚 301086 30.43 4586.40 9.30%
四会富仕 300852 63.69 4502.88 9.13%
金禄电子 301282 106.51 4438.27 9.00%
精智达 688627 10.36 4381.60 8.88%
威尔高 301251 43.74 3547.31 7.19%
华盛昌 002980 31.59 3316.00 6.72%
崇达技术 002815 141.97 3266.73 6.62%
深科达 688328 44.75 3200.01 6.49%
联讯仪器 688808 1.89 2925.14 5.93%
景旺电子 603228 23.77 2405.76 4.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.31 87.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 7.33 4446.88 9.60%
强瑞技术 301128 28.33 4416.65 9.54%
鸿富瀚 301086 20.95 4385.25 9.47%
中际旭创 300308 3.40 4318.00 9.32%
华盛昌 002980 36.16 4214.09 9.10%
东山精密 002384 16.06 4213.34 9.10%
鼎通科技 688668 9.95 3716.13 8.02%
富满微 300671 29.36 2529.66 5.46%
君正股份 300223 10.10 2513.89 5.43%
精智达 688627 3.17 2264.62 4.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.94 85.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 5.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 15.00 1506.18 3.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1506.18 3.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%