资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 104187.63 72.20%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 38523.31 26.70%
其他资产 1590.17 1.10%
资产总值:144301.11万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三美股份 603379 118.87 9020.74 6.47%
永和股份 605020 206.64 8414.36 6.04%
巨化股份 600160 158.16 8384.17 6.02%
东岳集团 00189 490.96 8136.19 5.84%
新宙邦 300037 63.44 5890.40 4.23%
昊华科技 600378 68.11 5133.79 3.68%
中国稀土 000831 77.48 4299.37 3.08%
君正集团 601216 913.12 4072.52 2.92%
宝钢股份 600019 748.68 4065.33 2.92%
万华化学 600309 59.02 4037.70 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.91 63.96%
基础材料 0.86 6.14%
水利、环境和公共设施管理业 0.29 2.09%
采矿业 0.18 1.29%
能源 0.14 0.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.29%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三美股份 603379 271.98 16761.88 9.74%
永和股份 605020 674.79 16572.77 9.63%
昊华科技 600378 544.76 16555.20 9.62%
东岳集团 00189 1679.44 16044.55 9.32%
巨化股份 600160 454.12 15508.27 9.01%
海螺水泥 600585 369.98 8568.74 4.98%
广东宏大 002683 216.77 8488.71 4.93%
雪峰科技 603227 670.15 6621.05 3.85%
卓越新能 688196 63.32 4433.38 2.58%
中信特钢 000708 265.13 4332.22 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.15 70.60%
基础材料 1.78 10.32%
采矿业 1.01 5.88%
水利、环境和公共设施管理业 0.34 2.00%
能源 0.17 1.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 0.94%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
惠城转债 2.06 2529.34 1.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2529.34 1.83%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%