资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 156172.31 86.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 17183.57 9.56%
其他资产 6300.23 3.51%
资产总值:179656.11万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三美股份 603379 271.98 16761.88 9.74%
永和股份 605020 674.79 16572.77 9.63%
昊华科技 600378 544.76 16555.20 9.62%
东岳集团 00189 1679.44 16044.55 9.32%
巨化股份 600160 454.12 15508.27 9.01%
海螺水泥 600585 369.98 8568.74 4.98%
广东宏大 002683 216.77 8488.71 4.93%
雪峰科技 603227 670.15 6621.05 3.85%
卓越新能 688196 63.32 4433.38 2.58%
中信特钢 000708 265.13 4332.22 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.15 70.60%
基础材料 1.78 10.32%
采矿业 1.01 5.88%
水利、环境和公共设施管理业 0.34 2.00%
能源 0.17 1.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 0.94%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨化股份 600160 347.39 13346.80 9.64%
东岳集团 00189 1365.24 13342.24 9.63%
三美股份 603379 218.25 13251.90 9.57%
昊华科技 600378 414.40 13244.13 9.56%
永和股份 605020 489.32 13157.81 9.50%
惠城环保 300779 86.53 11258.47 8.13%
广东宏大 002683 198.18 9473.00 6.84%
卓越新能 688196 124.88 7355.56 5.31%
华友钴业 603799 70.95 4843.05 3.50%
新宙邦 300037 65.41 3427.48 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.21 66.47%
基础材料 1.79 12.94%
采矿业 1.38 9.94%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 0.60%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
惠城转债 2.06 2529.34 1.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2529.34 1.83%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%