资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 124585.47 85.64%
债券 2529.34 1.74%
银行存款和结算备付金 16883.31 11.61%
其他资产 1476.28 1.01%
资产总值:145474.41万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨化股份 600160 347.39 13346.80 9.64%
东岳集团 00189 1365.24 13342.24 9.63%
三美股份 603379 218.25 13251.90 9.57%
昊华科技 600378 414.40 13244.13 9.56%
永和股份 605020 489.32 13157.81 9.50%
惠城环保 300779 86.53 11258.47 8.13%
广东宏大 002683 198.18 9473.00 6.84%
卓越新能 688196 124.88 7355.56 5.31%
华友钴业 603799 70.95 4843.05 3.50%
山东黄金 600547 53.89 2086.08 1.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.21 66.47%
基础材料 1.79 12.94%
采矿业 1.38 9.94%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 0.60%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东岳集团 00189 1061.60 11766.28 9.94%
永和股份 605020 413.26 11728.26 9.91%
巨化股份 600160 292.69 11710.61 9.89%
三美股份 603379 198.66 11685.18 9.87%
昊华科技 600378 380.13 11677.57 9.86%
ST嘉澳 603822 96.89 7768.86 6.56%
泛亚微透 688386 70.41 5696.52 4.81%
新宙邦 300037 99.21 5295.83 4.47%
广东宏大 002683 105.50 4652.55 3.93%
山高环能 000803 503.26 3578.18 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.20 69.27%
基础材料 1.21 10.25%
采矿业 0.85 7.14%
水利、环境和公共设施管理业 0.36 3.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 1.11%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
惠城转债 2.06 2529.34 1.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2529.34 1.83%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%