我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
103.12 |
28.76 |
-168.53 |
42.98 |
43.56 |
| 本期利润(万元) |
-34.45 |
365.80 |
167.57 |
-52.88 |
24.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
116.39 |
0.00 |
-52.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6387.78 |
8966.18 |
15240.08 |
33237.96 |
33314.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
254.49 |
557.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
12262.12 |
43582.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
2544.79 |
5215.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
9717.33 |
38367.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.58 |
31.64 |
| 应付托管费(万元) |
1.14 |
4.22 |
| 资产总计(万元) |
12926.22 |
49898.47 |
| 负债合计(万元) |
57.19 |
63.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
12869.03 |
49835.03 |
| 未分配利润(万元) |
298.37 |
-51.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19.87 |
197.36 |
| 投资收益(万元) |
211.92 |
138.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
425.59 |
-143.64 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
657.38 |
192.37 |
| 管理人报酬(万元) |
101.37 |
155.69 |
| 托管费(万元) |
13.52 |
20.76 |
| 其它费用(万元) |
10.02 |
10.43 |
| 费用合计(万元) |
164.17 |
243.99 |
| 利润总额(万元) |
493.21 |
-51.62 |
| 净利润(万元) |
493.21 |
-51.62 |
