财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5708.04 |
-1384.69 |
624.99 |
203.32 |
126.90 |
| 本期利润(万元) |
-4883.94 |
-2104.26 |
124.41 |
453.12 |
222.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.78 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
4.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6840.42 |
0.00 |
13551.40 |
0.00 |
779.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
106753.87 |
129333.72 |
132543.02 |
14296.43 |
9672.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.10 |
1.11 |
1.13 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.90 |
0.00 |
8.31 |
0.00 |
5.78 |
| 累计净值增长率(%) |
7.05 |
0.00 |
11.39 |
0.00 |
8.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
4787.47 |
2012.13 |
324.11 |
254.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
180768.27 |
215230.69 |
72278.49 |
5759.75 |
12262.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
19280.82 |
35544.13 |
4915.57 |
1654.14 |
2544.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
161487.45 |
179686.56 |
67362.92 |
4105.61 |
9717.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
127.54 |
104.08 |
37.63 |
4.18 |
8.58 |
| 应付托管费(万元) |
17.01 |
13.88 |
5.02 |
0.56 |
1.14 |
| 资产总计(万元) |
189562.28 |
227577.89 |
75395.04 |
6190.08 |
12926.22 |
| 负债合计(万元) |
4323.98 |
4135.56 |
2290.62 |
393.14 |
57.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
185238.30 |
223442.32 |
73104.41 |
5796.95 |
12869.03 |
| 未分配利润(万元) |
13053.82 |
23632.23 |
6345.30 |
170.31 |
298.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
40.52 |
45.72 |
9.10 |
24.42 |
19.87 |
| 投资收益(万元) |
-8612.87 |
4051.48 |
534.27 |
588.43 |
211.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1297.81 |
-668.38 |
131.58 |
112.13 |
425.59 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-7274.54 |
3428.83 |
674.96 |
724.98 |
657.38 |
| 管理人报酬(万元) |
839.53 |
476.99 |
73.19 |
134.95 |
101.37 |
| 托管费(万元) |
111.94 |
63.60 |
9.76 |
17.99 |
13.52 |
| 其它费用(万元) |
10.33 |
20.62 |
10.10 |
17.04 |
10.02 |
| 费用合计(万元) |
1294.86 |
687.29 |
105.41 |
223.48 |
164.17 |
| 利润总额(万元) |
-8569.39 |
2741.54 |
569.55 |
501.50 |
493.21 |
| 净利润(万元) |
-8569.39 |
2741.54 |
569.55 |
501.50 |
493.21 |
