资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44960.95 70.80%
债券 91.20 0.14%
银行存款和结算备付金 12831.56 20.21%
其他资产 5621.68 8.85%
资产总值:63505.39万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德业股份 605117 56.79 4438.71 7.73%
思源电气 002028 31.77 3827.01 6.66%
金盘科技 688676 61.97 3812.95 6.64%
鹏辉能源 300438 75.40 3699.88 6.44%
宁德时代 300750 10.40 3027.54 5.27%
锦浪科技 300763 55.45 2936.63 5.11%
博迁新材 605376 25.05 2863.72 4.99%
振华股份 603067 70.79 2849.30 4.96%
新宙邦 300037 34.66 2305.58 4.01%
德福科技 301511 23.89 2275.52 3.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.39 76.36%
采矿业 0.07 1.30%
科技 0.04 0.63%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江波龙 301308 18.72 13175.14 8.65%
宁德时代 300750 31.38 12332.65 8.09%
佰维存储 688525 22.91 11334.07 7.44%
兆易创新 603986 9.77 7962.55 5.23%
德业股份 605117 73.30 7782.99 5.11%
鹏辉能源 300438 93.03 7707.54 5.06%
香农芯创 300475 24.46 7338.00 4.82%
锦浪科技 300763 80.57 7279.50 4.78%
思源电气 002028 41.34 7151.82 4.69%
金盘科技 688676 84.03 7112.55 4.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.26 87.03%
批发和零售业 0.73 4.82%
必需消费品 0.02 0.15%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.90 91.20 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 91.20 0.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%