资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 278753.12 99.52%
银行存款和结算备付金 1287.10 0.46%
其他资产 43.39 0.02%
资产总值:280083.62万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债06 270.00 27311.40 10.36%
26进出08 140.00 14021.86 5.32%
25工行二级资本债01BC 80.00 8201.80 3.11%
26超长特别国债04 70.00 7205.60 2.73%
23中行二级资本债02B 50.00 5500.19 2.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 94398.34 35.81%
国家债券 35518.28 13.47%
可转债 15220.60 5.77%
企业债 13103.07 4.97%
央行票据 0.00 0.00%