我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 28557.40 94.21%
银行存款和结算备付金 857.82 2.83%
其他资产 898.30 2.96%
资产总值:30313.52万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21邮储银行二级01 20.00 2050.28 7.74%
19工商银行二级04 10.00 1117.04 4.22%
19农业银行二级03 10.00 1115.26 4.21%
22广州银行二级资本债01 10.00 1094.75 4.13%
21工商银行二级02 10.00 1053.04 3.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15301.19 57.79%
可转债 5278.28 19.94%
国家债券 302.35 1.14%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%