资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 413092.75 99.90%
银行存款和结算备付金 304.19 0.07%
其他资产 116.51 0.03%
资产总值:413513.45万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 210.00 20651.52 4.81%
25附息国债16 150.00 15069.22 3.51%
24建行二级资本债02A 140.00 14244.63 3.32%
25进出01 120.00 12145.07 2.83%
25农发31 120.00 12056.38 2.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 214137.43 49.84%
可转债 28185.49 6.56%
国家债券 23426.06 5.45%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%