我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-527.28 |
-410.38 |
-51.47 |
-23.40 |
-43.11 |
本期利润(万元) |
-77.52 |
-867.06 |
-342.44 |
-230.03 |
68.44 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.16 |
-0.06 |
-0.04 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.98 |
0.00 |
-4.27 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-850.48 |
0.00 |
-226.59 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
5104.26 |
4504.49 |
4848.56 |
5265.20 |
5539.45 |
期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.84 |
0.90 |
0.96 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.88 |
0.00 |
-4.13 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.88 |
0.00 |
-4.13 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
357.20 |
551.18 |
交易性金融资产(万元) |
4457.57 |
5170.12 |
其中:股票投资(万元) |
4457.57 |
5170.12 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
4.91 |
7.10 |
应付托管费(万元) |
0.82 |
1.18 |
资产总计(万元) |
4873.23 |
5778.46 |
负债合计(万元) |
56.68 |
51.44 |
所有者权益合计(万元) |
4816.55 |
5727.02 |
未分配利润(万元) |
-910.87 |
-247.39 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
61.08 |
59.20 |
投资收益(万元) |
-358.01 |
12.35 |
公允价值变动收益(万元) |
-519.74 |
-247.13 |
其它收入(万元) |
2.16 |
1.83 |
收入合计(万元) |
-814.52 |
-173.74 |
管理人报酬(万元) |
103.88 |
69.99 |
托管费(万元) |
17.31 |
11.67 |
其它费用(万元) |
19.00 |
9.01 |
费用合计(万元) |
149.92 |
99.59 |
利润总额(万元) |
-964.43 |
-273.33 |
净利润(万元) |
-964.43 |
-273.33 |