财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
443.12 |
166.01 |
871.46 |
827.11 |
-182.67 |
| 本期利润(万元) |
982.25 |
71.58 |
1126.39 |
1082.90 |
-17.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.85 |
0.07 |
0.29 |
0.33 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
53.83 |
0.00 |
33.11 |
0.00 |
-0.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
916.33 |
0.00 |
248.82 |
0.00 |
-849.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.67 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2815.51 |
1365.60 |
1251.84 |
2493.39 |
3430.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.07 |
1.32 |
1.25 |
1.19 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
65.56 |
0.00 |
50.03 |
0.00 |
-0.10 |
| 累计净值增长率(%) |
106.63 |
0.00 |
24.81 |
0.00 |
-16.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
819.94 |
186.47 |
254.79 |
393.12 |
531.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
2514.06 |
1563.43 |
3235.37 |
4699.49 |
4600.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
2514.06 |
1563.43 |
3235.37 |
4699.49 |
4600.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.02 |
1.73 |
4.03 |
5.38 |
5.12 |
| 应付托管费(万元) |
0.50 |
0.29 |
0.67 |
0.90 |
0.85 |
| 资产总计(万元) |
3361.14 |
1783.72 |
3565.20 |
5195.02 |
5252.04 |
| 负债合计(万元) |
76.28 |
25.11 |
25.35 |
30.35 |
45.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
3284.86 |
1758.62 |
3539.85 |
5164.68 |
5206.99 |
| 未分配利润(万元) |
1691.94 |
344.67 |
-720.57 |
-1045.16 |
-1128.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.85 |
2.79 |
1.67 |
3.84 |
2.16 |
| 投资收益(万元) |
558.71 |
1076.11 |
-149.36 |
-482.30 |
-595.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
641.12 |
201.66 |
170.06 |
524.09 |
528.17 |
| 其它收入(万元) |
4.19 |
4.40 |
0.02 |
0.16 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
1205.88 |
1284.96 |
22.38 |
45.80 |
-64.74 |
| 管理人报酬(万元) |
13.34 |
44.18 |
28.02 |
60.61 |
29.91 |
| 托管费(万元) |
2.22 |
7.36 |
4.67 |
10.10 |
4.98 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
5.14 |
7.19 |
14.54 |
5.72 |
| 费用合计(万元) |
16.42 |
57.63 |
40.11 |
85.90 |
40.99 |
| 利润总额(万元) |
1189.46 |
1227.33 |
-17.73 |
-40.10 |
-105.73 |
| 净利润(万元) |
1189.46 |
1227.33 |
-17.73 |
-40.10 |
-105.73 |
