永赢消费龙头智选混合发起A(016549)_资产配置

永赢消费龙头智选混合发起A016549YONGYING CONSUMER LEADING INTELLIGENT CHOICE HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	997.24	81.36%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	195.29	15.93%
其他资产	33.22	2.71%

资产总值：1225.75万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	0.64	99.27	8.49%
同程旅行	00780	4.04	72.72	6.22%
学大教育	000526	1.15	72.55	6.20%
百亚股份	003006	2.42	64.59	5.52%
牧原股份	002714	1.37	63.44	5.42%
腾讯控股	00700	0.14	56.13	4.80%
三特索道	002159	3.10	51.03	4.36%
永艺股份	603600	3.54	41.10	3.51%
匠心家居	301061	0.70	40.05	3.42%
海大集团	002311	0.75	36.02	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	37.41%
非日常生活消费品	0.02	19.67%
农、林、牧、渔业	0.01	8.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	6.28%
教育	0.01	6.20%
通讯业务	0.01	4.80%
日常消费品	0.00	2.51%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
首旅酒店	600258	7.26	89.66	8.77%
美高梅中国	02282	7.60	84.35	8.25%
银河娱乐	00027	2.40	79.73	7.80%
金沙中国有限公司	01928	5.28	78.45	7.68%
嘉益股份	301004	0.70	63.70	6.23%
春秋航空	601021	1.04	58.58	5.73%
同程旅行	00780	3.64	51.63	5.05%
海底捞	06862	3.90	49.97	4.89%
科思股份	300856	1.54	49.30	4.82%
永利澳门	01128	6.80	39.72	3.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	0.04	42.52%
制造业	0.02	19.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	12.26%
住宿和餐饮业	0.01	10.75%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	5.41%
日常消费品	0.00	1.52%
租赁和商务服务业	0.00	0.90%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
首旅酒店	600258	6.39	91.12	9.09%
中国中免	601888	1.00	85.42	8.52%
金沙中国有限公司	01928	4.16	83.16	8.30%
锦江酒店	600754	2.97	80.99	8.08%
银河娱乐	00027	2.10	74.82	7.46%
美高梅中国	02282	5.08	60.24	6.01%
科思股份	300856	0.75	58.63	5.85%
海底捞	06862	3.50	56.03	5.59%
永利澳门	01128	8.72	55.26	5.51%
天目湖	603136	2.58	51.91	5.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	0.04	43.17%
住宿和餐饮业	0.02	17.17%
制造业	0.01	11.83%
租赁和商务服务业	0.01	8.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	5.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	5.18%
日常消费品	0.00	1.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
锦江酒店	600754	2.80	83.72	9.15%
中国中免	601888	0.98	82.02	8.96%
金沙中国有限公司	01928	3.64	75.37	8.23%
首旅酒店	600258	4.73	73.88	8.07%
银河娱乐	00027	1.80	71.36	7.80%
嘉益股份	301004	1.04	47.27	5.16%
春秋航空	601021	0.92	46.18	5.05%
美高梅中国	02282	5.12	45.98	5.02%
吉祥航空	603885	3.82	45.84	5.01%
新濠国际发展	00200	9.20	45.60	4.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	0.04	40.81%
住宿和餐饮业	0.02	17.22%
制造业	0.01	11.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	10.97%
租赁和商务服务业	0.01	9.96%
批发和零售业	0.00	2.89%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.98%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
进出2103	0.20	20.49	2.00%
22国债20	0.20	20.34	1.99%
24国债09	0.10	10.03	0.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	30.37	2.97%
金融债券	20.49	2.00%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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