资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32498.52 79.98%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7622.98 18.76%
其他资产 511.89 1.26%
资产总值:40633.40万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
世纪华通 002602 193.70 3304.52 9.15%
恺英网络 002517 150.69 3295.59 9.12%
完美世界 002624 200.08 3279.31 9.08%
巨人网络 002558 74.97 3245.55 8.98%
三七互娱 002555 126.95 2996.02 8.29%
腾讯控股 00700 4.92 2661.86 7.37%
哔哩哔哩-W 09626 11.86 2066.38 5.72%
焦点科技 002315 44.12 2018.93 5.59%
中国东方教育 00667 204.40 1225.86 3.39%
上海电影 601595 41.72 1194.56 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.89 52.24%
通讯 0.58 16.15%
文化、体育和娱乐业 0.50 13.71%
非必需消费品 0.12 3.39%
住宿和餐饮业 0.09 2.56%
租赁和商务服务业 0.07 1.91%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨人网络 002558 54.30 2453.27 8.77%
恺英网络 002517 85.29 2394.94 8.56%
世纪华通 002602 109.22 2261.95 8.09%
吉比特 603444 3.88 2203.84 7.88%
心动公司 02400 26.60 1973.18 7.06%
完美世界 002624 96.13 1841.85 6.59%
腾讯控股 00700 3.00 1815.92 6.49%
创源股份 300703 58.57 1786.38 6.39%
顺网科技 300113 50.96 1293.87 4.63%
芒果超媒 300413 32.27 1153.98 4.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.45 51.84%
通讯 0.51 18.34%
制造业 0.20 7.27%
文化、体育和娱乐业 0.15 5.37%
租赁和商务服务业 0.07 2.47%
科技 0.04 1.45%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
嘉益转债 0.02 2.95 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.95 0.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%