资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6244.09 64.16%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3280.36 33.71%
其他资产 207.75 2.13%
资产总值:9732.20万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国电影 600977 56.64 731.79 8.26%
世纪华通 002602 50.75 715.61 8.08%
北京文化 000802 200.04 696.15 7.86%
恺英网络 002517 42.24 686.40 7.75%
中文在线 300364 24.20 570.98 6.45%
幸福蓝海 300528 36.78 472.62 5.34%
掌阅科技 603533 17.29 350.81 3.96%
行动教育 605098 6.36 344.46 3.89%
极兔速递-W 01519 40.52 294.22 3.32%
赤子城科技 09911 41.60 272.79 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
文化、体育和娱乐业 0.30 33.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 21.32%
制造业 0.04 4.01%
教育 0.03 3.89%
工业 0.03 3.32%
科技 0.03 3.08%
材料 0.01 1.51%
通讯 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
世纪华通 002602 168.19 2684.31 10.46%
完美世界 002624 149.06 2618.98 10.20%
恺英网络 002517 86.45 1530.16 5.96%
三七互娱 002555 64.41 1379.02 5.37%
行动教育 605098 24.00 1268.40 4.94%
极兔速递-W 01519 104.78 935.33 3.64%
山东出版 601019 104.36 928.80 3.62%
哔哩哔哩-W 09626 6.09 918.21 3.58%
中文在线 300364 33.31 888.71 3.46%
中国中免 601888 10.62 747.44 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.93 36.12%
文化、体育和娱乐业 0.35 13.48%
通讯 0.16 6.40%
科技 0.15 5.76%
教育 0.13 4.94%
制造业 0.10 3.88%
工业 0.09 3.64%
住宿和餐饮业 0.07 2.91%
租赁和商务服务业 0.07 2.91%
能源 0.04 1.65%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
嘉益转债 0.02 2.95 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.95 0.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%