资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5844.59 90.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 571.21 8.80%
其他资产 73.44 1.13%
资产总值:6489.24万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
极兔速递-W 01519 77.08 571.68 8.89%
春风动力 603129 1.80 516.71 8.04%
东航物流 601156 17.13 315.02 4.90%
药明康德 603259 1.84 307.91 4.79%
海信视像 600060 8.87 243.48 3.79%
益诺思 688710 2.21 232.43 3.62%
申洲国际 02313 7.31 218.62 3.40%
隆鑫通用 603766 15.11 214.26 3.33%
贵州茅台 600519 0.17 213.97 3.33%
康龙化成 300759 4.09 183.93 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 48.24%
科学研究和技术服务业 0.07 11.27%
工业 0.06 8.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 4.90%
非必需消费品 0.02 3.40%
批发和零售业 0.02 3.05%
农、林、牧、渔业 0.02 2.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.48%
材料 0.02 2.40%
医疗保健 0.02 2.34%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国电影 600977 56.64 731.79 8.26%
世纪华通 002602 50.75 715.61 8.08%
北京文化 000802 200.04 696.15 7.86%
恺英网络 002517 42.24 686.40 7.75%
中文在线 300364 24.20 570.98 6.45%
幸福蓝海 300528 36.78 472.62 5.34%
掌阅科技 603533 17.29 350.81 3.96%
行动教育 605098 6.36 344.46 3.89%
极兔速递-W 01519 40.52 294.22 3.32%
赤子城科技 09911 41.60 272.79 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
文化、体育和娱乐业 0.30 33.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 21.32%
制造业 0.04 4.01%
教育 0.03 3.89%
工业 0.03 3.32%
科技 0.03 3.08%
材料 0.01 1.51%
通讯 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
嘉益转债 0.02 2.95 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.95 0.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%