资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1594.93 83.89%
债券 2.95 0.15%
银行存款和结算备付金 196.60 10.34%
其他资产 106.65 5.61%
资产总值:1901.13万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上海电影 601595 5.01 152.81 8.70%
恺英网络 002517 7.79 125.11 7.13%
美图公司 01357 22.15 111.40 6.34%
冰川网络 300533 4.23 104.10 5.93%
完美世界 002624 8.13 93.25 5.31%
豆神教育 300010 10.74 86.13 4.91%
果麦文化 301052 2.42 84.24 4.80%
荣信文化 301231 3.61 84.19 4.79%
焦点科技 002315 1.82 78.33 4.46%
中南传媒 601098 5.05 70.75 4.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 40.23%
文化、体育和娱乐业 0.07 40.02%
通讯业务 0.01 6.34%
制造业 0.01 2.86%
非日常生活消费品 0.00 1.38%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
若羽臣 003010 3.32 92.63 8.08%
微盟集团 02013 29.40 89.03 7.76%
青木科技 301110 1.35 83.08 7.24%
锦泓集团 603518 5.85 57.33 5.00%
凯淳股份 301001 1.58 55.30 4.82%
丽人丽妆 605136 6.29 54.28 4.73%
壹网壹创 300792 2.10 50.40 4.39%
飞科电器 603868 1.15 47.75 4.16%
腾讯控股 00700 0.11 42.48 3.70%
倍轻松 688793 1.40 41.58 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 33.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 23.31%
批发和零售业 0.02 20.23%
信息技术 0.01 7.76%
通讯业务 0.00 3.70%
日常消费品 0.00 2.83%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
嘉益转债 0.02 2.95 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.95 0.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%