我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7304.76 |
-11620.54 |
-3158.75 |
-4622.93 |
-2214.88 |
| 本期利润(万元) |
-5096.54 |
-14071.43 |
-7721.65 |
-4945.11 |
-1342.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.15 |
-0.08 |
-0.05 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.09 |
0.00 |
-5.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-18569.51 |
0.00 |
-9704.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
67680.11 |
73261.23 |
75175.81 |
83567.20 |
87864.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.80 |
0.81 |
0.90 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.09 |
0.00 |
-5.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
252.12 |
0.00 |
295.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8566.63 |
6892.66 |
7639.28 |
7830.18 |
1002.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
66274.18 |
76642.97 |
89610.91 |
89388.81 |
116609.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
65984.43 |
76250.44 |
88651.69 |
89388.81 |
110605.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
289.75 |
392.54 |
959.23 |
0.00 |
6004.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.23 |
103.71 |
125.12 |
116.11 |
147.05 |
| 应付托管费(万元) |
12.37 |
17.28 |
20.85 |
19.35 |
24.51 |
| 资产总计(万元) |
74942.45 |
84106.19 |
97699.69 |
99063.93 |
118348.16 |
| 负债合计(万元) |
1681.22 |
538.99 |
272.47 |
2029.42 |
675.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
73261.23 |
83567.20 |
97427.21 |
97034.51 |
117672.46 |
| 未分配利润(万元) |
-18569.51 |
-9704.92 |
-5057.86 |
1291.41 |
35062.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
28.50 |
13.96 |
31.86 |
15.69 |
180.49 |
| 投资收益(万元) |
-10318.51 |
-3856.14 |
-13644.48 |
-18632.90 |
20367.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2450.89 |
-322.18 |
-11066.50 |
-228.88 |
6633.21 |
| 其它收入(万元) |
13.10 |
12.21 |
22.52 |
20.32 |
15.45 |
| 收入合计(万元) |
-12727.79 |
-4152.14 |
-24656.60 |
-18825.76 |
27196.52 |
| 管理人报酬(万元) |
1129.98 |
667.96 |
1515.79 |
740.94 |
1615.26 |
| 托管费(万元) |
188.33 |
111.33 |
252.63 |
123.49 |
269.21 |
| 其它费用(万元) |
25.33 |
13.68 |
27.81 |
13.99 |
28.56 |
| 费用合计(万元) |
1343.64 |
792.97 |
1796.23 |
878.42 |
2880.89 |
| 利润总额(万元) |
-14071.43 |
-4945.11 |
-26452.83 |
-19704.18 |
24315.62 |
| 净利润(万元) |
-14071.43 |
-4945.11 |
-26452.83 |
-19704.18 |
24315.62 |
