我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 363374.19 91.37%
债券 28386.26 7.14%
银行存款和结算备付金 3640.24 0.92%
其他资产 2293.79 0.58%
资产总值:397694.49万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
扬农化工 600486 789.25 40457.10 9.26%
五粮液 000858 239.66 36790.68 8.42%
健民集团 600976 304.66 17600.36 4.03%
徐工机械 000425 2555.27 16251.55 3.72%
三环集团 300408 631.08 15581.34 3.57%
国投电力 600886 862.41 12979.26 2.97%
柏楚电子 688188 44.30 12191.41 2.79%
招商银行 600036 358.90 11556.58 2.64%
恒瑞医药 600276 250.17 11500.10 2.63%
永和股份 605020 385.01 11311.71 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 28.18 64.48%
批发和零售业 1.76 4.03%
金融业 1.54 3.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.30 2.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.22 2.79%
卫生和社会工作 0.64 1.45%
采矿业 0.52 1.19%
房地产业 0.49 1.11%
科学研究和技术服务业 0.47 1.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 0.51%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
扬农化工 600486 721.63 45549.46 9.81%
五粮液 000858 208.68 29280.33 6.31%
柏楚电子 688188 110.71 28022.11 6.04%
健民集团 600976 316.29 20638.10 4.45%
三环集团 300408 631.08 18585.28 4.00%
东方财富 300059 1100.45 15450.39 3.33%
洋河股份 002304 136.68 15021.60 3.24%
徐工机械 000425 2709.16 14792.04 3.19%
恒瑞医药 600276 320.91 14514.91 3.13%
海康威视 002415 368.89 12807.86 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 29.28 63.07%
金融业 2.94 6.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.80 6.04%
批发和零售业 2.06 4.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.14 2.45%
卫生和社会工作 0.83 1.79%
科学研究和技术服务业 0.48 1.04%
房地产业 0.39 0.84%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发21 250.00 25328.93 5.80%
永和转债 5.10 670.50 0.15%
G三峡EB2 4.91 590.05 0.14%
兴业转债 4.93 513.49 0.12%
福22转债 3.79 410.87 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25328.93 5.80%
可转债 3057.33 0.70%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%