易方达新收益混合A(001216)_资产配置

易方达新收益混合A001216E-FUND THE NEW BENEFITS AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND SHARE A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	153948.67	90.30%
债券	11655.38	6.84%
银行存款和结算备付金	824.69	0.48%
其他资产	4061.47	2.38%

资产总值：170490.20万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	40.97	15937.17	8.68%
中际旭创	300308	18.06	14603.66	7.95%
振华股份	603067	308.42	12413.92	6.76%
中芯国际	688981	103.76	11620.50	6.33%
东山精密	002384	68.99	11548.12	6.29%
长川科技	300604	38.99	9350.61	5.09%
寒武纪	688256	8.79	8866.07	4.83%
拓荆科技	688072	13.93	8701.69	4.74%
源杰科技	688498	4.41	7111.07	3.87%
华海清科	688120	29.33	6671.61	3.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.58	73.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.67	9.12%
科学研究和技术服务业	0.14	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.03%
采矿业	0.00	0.00%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
芯原股份	688521	79.21	29398.63	9.81%
新易盛	300502	44.86	27227.59	9.09%
长川科技	300604	79.56	27163.55	9.07%
三环集团	300408	162.61	27139.46	9.06%
寒武纪	688256	15.64	24956.16	8.33%
澜起科技	688008	66.92	20739.22	6.92%
振华股份	603067	427.92	19808.44	6.61%
中际旭创	300308	14.68	18643.60	6.22%
广钢气体	688548	237.71	12384.81	4.13%
蓝思科技	300433	199.23	10690.68	3.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.36	74.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.77	19.25%
科学研究和技术服务业	0.26	0.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
芯原股份	688521	117.81	23833.39	9.74%
烽火通信	600498	261.36	13193.45	5.39%
扬农化工	600486	169.72	12728.77	5.20%
柏楚电子	688188	93.76	12137.85	4.96%
紫金矿业	601899	370.90	12135.85	4.96%
三环集团	300408	228.20	12060.32	4.93%
新易盛	300502	26.17	11589.12	4.74%
振华股份	603067	358.08	11236.56	4.59%
长川科技	300604	87.23	10559.14	4.31%
寒武纪	688256	10.50	10318.94	4.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.02	65.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.88	19.96%
采矿业	1.66	6.76%
科学研究和技术服务业	0.18	0.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	28.36	17299.60	6.18%
芯原股份	688521	110.33	14996.81	5.36%
新易盛	300502	33.65	14499.11	5.18%
扬农化工	600486	207.35	14388.16	5.14%
寒武纪	688256	10.50	14229.75	5.09%
振华股份	603067	467.25	13461.48	4.81%
三环集团	300408	284.28	13005.77	4.65%
紫金矿业	601899	370.90	12784.92	4.57%
柏楚电子	688188	93.76	12741.70	4.56%
瑞芯微	603893	70.13	12502.78	4.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.75	67.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.48	16.01%
采矿业	1.75	6.25%
金融业	0.88	3.13%
科学研究和技术服务业	0.52	1.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.06%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	86.00	8658.03	4.71%
24进出13	10.00	1004.12	0.55%
振26转债	4.97	872.70	0.48%
22国开03	6.00	612.78	0.33%
24农发03	5.00	507.75	0.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10782.67	5.87%
可转债	872.70	0.48%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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