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种类 资金(万元) 占总值比例
股票 353000.73 89.57%
债券 25741.17 6.53%
银行存款和结算备付金 13562.75 3.44%
其他资产 1789.41 0.45%
资产总值：394094.06万元报告期：2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 264.04 42909.64 9.89%
扬农化工 600486 685.64 42509.73 9.80%
贵州茅台 600519 21.71 37955.20 8.75%
三环集团 300408 631.08 23413.03 5.40%
招商银行 600036 610.23 22950.75 5.29%
国投电力 600886 862.41 14617.84 3.37%
欧派家居 603833 227.17 14198.33 3.27%
分众传媒 002027 1980.34 14001.03 3.23%
迈瑞医疗 300760 41.36 12118.48 2.79%
健民集团 600976 214.91 11087.39 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.04 57.71%
金融业 2.30 5.29%
房地产业 1.58 3.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.46 3.37%
租赁和商务服务业 1.40 3.23%
批发和零售业 1.11 2.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.08 2.48%
科学研究和技术服务业 0.55 1.28%
采矿业 0.53 1.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.25 0.57%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
扬农化工 600486 696.08 39293.87 9.69%
五粮液 000858 239.66 30686.46 7.57%
招商银行 600036 610.23 20863.76 5.15%
贵州茅台 600519 13.68 20079.03 4.95%
三环集团 300408 631.08 18421.20 4.54%
国投电力 600886 862.41 15730.35 3.88%
健民集团 600976 258.89 13074.08 3.23%
永和股份 605020 545.03 10453.75 2.58%
天地科技 600582 1480.36 10199.68 2.52%
分众传媒 002027 1665.25 10091.44 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.53 58.04%
金融业 2.09 5.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.57 3.88%
房地产业 1.37 3.39%
批发和零售业 1.31 3.23%
租赁和商务服务业 1.01 2.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.94 2.33%
采矿业 0.59 1.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 0.58%
科学研究和技术服务业 0.22 0.54%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出04 180.00 18125.02 4.18%
23进出02 20.00 2026.60 0.47%
24农发11 15.00 1509.95 0.35%
24进出09 10.00 999.33 0.23%
G三峡EB2 4.91 633.66 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22660.91 5.22%
可转债 3080.27 0.71%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
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