易方达新收益混合A(001216)_资产配置

易方达新收益混合A001216E-FUND THE NEW BENEFITS AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND SHARE A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	283955.93	90.27%
债券	25050.40	7.96%
银行存款和结算备付金	3710.50	1.18%
其他资产	1855.47	0.59%

资产总值：314572.30万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
芯原股份	688521	79.21	29398.63	9.81%
新易盛	300502	44.86	27227.59	9.09%
长川科技	300604	79.56	27163.55	9.07%
三环集团	300408	162.61	27139.46	9.06%
寒武纪	688256	15.64	24956.16	8.33%
澜起科技	688008	66.92	20739.22	6.92%
振华股份	603067	427.92	19808.44	6.61%
中际旭创	300308	14.68	18643.60	6.22%
广钢气体	688548	237.71	12384.81	4.13%
蓝思科技	300433	199.23	10690.68	3.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.36	74.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.77	19.25%
科学研究和技术服务业	0.26	0.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.03%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
芯原股份	688521	117.81	23833.39	9.74%
烽火通信	600498	261.36	13193.45	5.39%
扬农化工	600486	169.72	12728.77	5.20%
柏楚电子	688188	93.76	12137.85	4.96%
紫金矿业	601899	370.90	12135.85	4.96%
三环集团	300408	228.20	12060.32	4.93%
新易盛	300502	26.17	11589.12	4.74%
振华股份	603067	358.08	11236.56	4.59%
长川科技	300604	87.23	10559.14	4.31%
寒武纪	688256	10.50	10318.94	4.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.02	65.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.88	19.96%
采矿业	1.66	6.76%
科学研究和技术服务业	0.18	0.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	28.36	17299.60	6.18%
芯原股份	688521	110.33	14996.81	5.36%
新易盛	300502	33.65	14499.11	5.18%
扬农化工	600486	207.35	14388.16	5.14%
寒武纪	688256	10.50	14229.75	5.09%
振华股份	603067	467.25	13461.48	4.81%
三环集团	300408	284.28	13005.77	4.65%
紫金矿业	601899	370.90	12784.92	4.57%
柏楚电子	688188	93.76	12741.70	4.56%
瑞芯微	603893	70.13	12502.78	4.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.75	67.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.48	16.01%
采矿业	1.75	6.25%
金融业	0.88	3.13%
科学研究和技术服务业	0.52	1.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.06%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	271.19	30381.42	9.68%
宁德时代	300750	73.82	29676.44	9.45%
扬农化工	600486	350.18	25192.13	8.02%
三环集团	300408	524.31	24291.24	7.74%
柏楚电子	688188	120.98	18603.77	5.92%
芯原股份	688521	110.33	18419.17	5.87%
欣旺达	300207	485.28	16397.58	5.22%
瑞芯微	603893	70.13	15817.82	5.04%
中际旭创	300308	25.62	10342.28	3.29%
新产业	300832	130.96	8944.57	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.29	67.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.70	11.79%
科学研究和技术服务业	3.04	9.68%
租赁和商务服务业	0.59	1.89%
采矿业	0.30	0.97%
房地产业	0.16	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	111.00	11240.87	3.75%
25国开02	75.00	7524.87	2.51%
24农发03	35.00	3542.16	1.18%
22国开03	13.00	1323.30	0.44%
24国开02	8.00	813.32	0.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25050.40	8.36%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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